纳川股份:关于公司及子公司欠付利息、银行贷款逾期的公告

关于公司及子公司欠付利息、银行贷款逾期的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-115
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司及子公司欠付利息、银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）受公司所投资 PPP
项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为
紧张，致使公司及个别子公司 12 月应付的部分银行 PPP 项目贷款、流动贷款利
息未能如期偿还，导致银行利息欠付及贷款逾期。公司已于 2024 年 11 月 21 日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公
司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2024-112），现将新增
利息欠付、银行贷款逾期具体情况公告如下：
一、新增银行贷款逾期的情况
自 2024 年 11 月 21 日至本公告披露日，PPP 项目贷款及流动贷款欠付利息
情况如下：
PPP 项目贷款欠付利息情况表（单位：万元）
序号 借款人 债权人 欠付利息金额
1 泉州洛江纳川污水处理有限公司 兴业银行股份有限公司泉港支行 118.00
2 连城县城发水环境发展有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 78.52
3 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 59.48
4 武平县纳川水环境发展有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 53.54
合计 / / 309.54
流动贷款欠付利息情况表（单位：万元）
序号 借款人 债权人 贷款余额 欠付利息
金额
1 福建纳川管材科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 12000.00 50.41
2 福建纳川管材科技股份有限公司 中国民生银行股份有限公司泉州泉港支行 14000.00 58.68
3 福建纳川管材科技股份有限公司 中国光大银行股份有限公司泉州鲤城支行 12000.00 50.21
4 福建纳川管材科技股份有限公司 厦门银行股份有限公司泉州鲤城支行 7960.00 32.00
6 福建纳川管业科技有限责任公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 6000.00 24.10
7 福建纳川水务有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 3000.00 24.08
8 武汉纳川管材有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 3500.00 8.32
9 江苏纳川管材有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 3500.00 14.80
合计 / / 61960.00 262.60
福建纳川管材科技股份有限公司

关于公司及子公司欠付利息、银行贷款逾期的公告
注：上述逾期金额均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
二、累计的逾期银行债务
截至本公告披露日，公司及子公司逾期银行债务金额累计约 16,944.54 万元，占公司 2023 年经审计净资产绝对值的 22.45%。
三、公司拟采取的应对措施
1.公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度。
2.公司正积极与银行、金融机构等相关方沟通,通过贷款展期、调整还款计划等方式，逐步化解债务逾期问题。
3.公司将采取有效措施尽全力保障生产经营，继续加大非主业资产处置力度，努力改善公司经营状况。
四、风险提示
1.因上述债务逾期，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用，导致公司的财务费用增加，存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险，可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响，并对公司本年度业绩产生影响。
2.债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降，加剧公司现金流紧张局面。
3.公司将根据银行贷款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月二十三日
福建纳川管材科技股份有限公司