金健米业:金健米业关于签署投资意向协议暨关联交易的公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-84 号
金健米业股份有限公司
关于签署投资意向协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司和全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟引入关联方湖南农发投资私募基金管理有限公司或其作为管理人管理的基金为战略投资者，由战略投资者对金健植物油（长沙）有限公司增资，并就该事项签订《关于对金健植物油（长沙）有限公司的投资意向协议》。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●因本次签署的投资协议属于意向性协议，待根据后续实质性进展情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司旗下子公司分别与除湖南农发投资私募基金管理有限公司之外的其他关联方就租赁资产、储备油定向包干轮换、股权托管、关联借款、资产置换等事项发生了共计 6 次关联交易，前述事项均已分别经公司董事会或股东大会审议通过后执行。提请广大投资者注意相关风险。
●本次签署的投资协议属于意向性协议，不设置双方的具体权利义务，不构成任何承诺或保证。如本协议任何一方由于法律法规规章政策变更、不可抗力等原因致使本协议不能履行或部分不能履行，或具体项目在约定时间内未能实施或未能完全实施，各方均不承担违约责任。提请广大投资者注意相关风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）经营发展需要，为适时引入战略投资者，优化股权结构，扩展业务板块渠道资源，公司和长沙植物油公司拟引入间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司（以下简称“湖南农业集团”）的全资子
公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发投资基金”）或其作为管理人管理的基金为战略投资者，由战略投资者对金健植物
油（长沙）有限公司增资，并于 2024 年 12 月 27 日签署相关投资意
向协议。本次总投资金额预计不超过人民币 12,000 万元，具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项，届时由本次投资相关各方根据尽职调查结果，经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）协议履行审批程序情况
本次签订意向协议已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第九届
董事会第三十五次会议审议通过，因本次签署的投资协议属于意向性协议，待根据后续实质性进展情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
（三）过去 12 个月发生的关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，与除湖南农发投资私募基金管理有限公司之外的其他关联方发生的关联交易如下：
1.公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司于 2024 年 4 月签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；
2.公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司与关联方湖南嘉合
晟贸易有限公司于 2024 年 4 月开展 8,000 吨菜籽油的储备油轮换业
务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均不超过 7,920 万元；

3.公司于 2024 年 7 月受托管理公司间接控股股东湖南农业集团
控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的 100%股权，并就该事项与现代农业集团签订有关托管协议，股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），托管费用为人民币 5万元/年；
4.公司子公司湖南金健进出口有限责任公司于 2024 年 7 月向关
联方湖南省粮油食品进出口集团有限公司借款不超过人民币 2,000万元；
5.公司子公司湖南金健米业营销有限公司与湖南农业集团下属三级全资子公司湖南长沙霞凝粮食储备有限公司于 2024 年 8 月签订《成品包装油轮换合作协议》，湖南金健米业营销有限公司拟在 2025
年 11 月 12 日前按协议约定开展 2,515.28 吨成品包装油的包干轮换
业务，品种为一级大豆油，规格为 20L 成品包装油。根据协议签订时市场行情价格，预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不超过人民币 1 亿元（不含税）。另湖南长沙霞凝粮食储备有限公司在合同约定期限内将分次向金健营销公司支付 450 元/吨/年的轮换包干费用；
6.公司与控股股东湖南粮食集团于2024年11月实施资产置换并签订《资产置换协议》，协议约定，湖南粮食集团购买公司持有的金健进出口公司 100%股权、金健农产品湖南公司 100%股权、金健农产品营口公司 100%股权；湖南粮食集团向公司出售其持有的裕湘食品100%股权、中南粮科院 82%股权（上市公司持有该标的 18%股权）。本次交易以第三方机构出具的评估报告为作价依据，经交易双方协商，在对资产置换标的应付对价中等值部分进行冲抵后，置入资产与置出资产的差额对价为 7,698.82 万元，以现金方式分两期支付，每期支付金额为差额对价的 50%。
上述事项已经公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 8 日、
2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 15 日、2024 年
7 月 26 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 8 日、
2024 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度
董事会会议、第九届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会、
第九届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会、第九
届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十四次会议、2024 年
第三次临时股东大会、第九届董事会第三十次会议、2024 年第五次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、
2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 29 日、2024 年 7
月 16 日、2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 10 月 1 日、
2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 26 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-14 号、临 2024-17 号、临
2024-19 号、临 2024-31 号、临 2024-33 号、临 2024-35 号、临 2024-37
号、临 2024-38 号、临 2024-50 号、临 2024-61 号和临 2024-65 号的
公告。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本信息
公司名称 湖南农发投资私募基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 号栋 306A 房
法定代表人 江黎明
注册资本 人民币贰仟肆佰万元整
成立日期 2018 年 1 月 2 日
统一社会信用代码 91430100MA4PBAUY36
受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务（不得
经营范围 从事吸收公众存款，或变相吸收公众存款、发放贷款等金融性业
务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
（二）关联关系介绍
湖南农业集团系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控
股股东，农发投资基金系湖南农业集团的全资子公司。前述关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》规定的关联方情形，本次交
易构成关联交易。
（三）关联方的财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），农发投资基金总资产为
134,636,414.23 元 ， 总负 债 为 77,199,491.22 元，净 资 产为
57,436,923.01 元。2023 年 1-12 月的营业收入为 9,149,434.04 元，
净利润为 4,896,702.46 元。
截至 2024 年 11 月 30 日（未经审计），农发投资基金总资产为
121,271,473.06元，总负债为75,529,102.11元，净资产为45,742，370.95
元。2024 年 1-11 月的营业收入为 8,571,467.64 元，净利润为
-12,613,087.19 元。
（四）关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系的说明
农发投资基金为公司间接控股股东湖南农业集团的全资子公司，与公司的关联交易已经依规履行程序并披露。除此之外与公司之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称 金健植物油（长沙）有限公司
公司类型 有限责任公司
法定代表人 杨锋
注册资本 叁仟万元整
成立日期 2016 年 3 月 31 日
统一社会信用代码 91430100MA4L3J6BX0
注册地址及主要办公地 湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号
食用植物油加工；农副产品销售；收购农副产品；粮食收
购；其他农产品仓储；自营和代理各类商品及技术的进出
经营范围 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
塑料包装箱及容器制造；其他化工产品、米、面制品及食
用油的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
权属关系 其系金健米业股份有限公司的全资子公司。
（二）一年又一期主要财务数据情况
单位：人民币、万元

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