拓尔思:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-081
拓尔思信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计
划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银
行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证
等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度
及决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司监事会、保荐人对上述事项均发表了明确同意意见。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-068）。
截至本公告披露日，公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况
如下：
预期年
序 产品 产品 认购金额
受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 进展情况
号 类型 期限 （万元）
率
中国民生银行股份 对公大额存单 人民币
1 有限公司北京望京 （产品代码： 存款产 1 年 2024年10 2025年10 28,000 1.65% 尚未到期
FGG2412010） 品 月 30 日 月 30 日
支行

预期年
序 产品 产品 认购金额
受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 进展情况
号 类型 期限 （万元）
率
宁波银行股份有限 人民币 2024年10 2025年10
2 定期存款 存款产 1 年 月 30 日 月 30 日 25,000 1.70% 尚未到期
公司北京分行 品
已全部赎回
宁波银行股份有限 人民币 7 天 2024年10 2024年11 本金，并取
3 七天通知存款 存款产 起 月 30 日 月 11 日 5,000 1.15%
公司北京分行 品 得 收 益
1.92 万元。
招商银行北京分行 招商银行单位大额存 固定利 2024年10 2025年10
4 单 2024 年第 2014 期 率型 1 年 月 30 日 月 30 日 25,000 1.65% 尚未到期
北京亚运村支行
招商银行点金系列看 保本浮
招商银行北京分行 涨两层区间 181 天结 181 2024年10 2025年04 1.50-
5 构性存款（产品代 动收益 天 月 31 日 月 30 日 3,000 2.00% 尚未到期
北京亚运村支行 类
码：NBJ08283）
宁波银行股份有限 单位结构性存款 保本浮 2024年11 2025年02 1.00%-
6 7202404308 动型 92 天 月 13 日 月 13 日 3,000 2.40% 尚未到期
公司北京分行
宁波银行股份有限 单位结构性存款 保本浮 181 2024年11 2025年05 1.00%-
7 7202404310 动型 天 月 13 日 月 13 日 2,000 2.40% 尚未到期
公司北京分行
中国民生银行股份 聚赢汇率-挂钩欧元 保本浮
8 有限公司北京望京 对美元汇率结构性存 动收益 14 天 2024年11 无固定期 1,500 1.00%- 尚未到期
款(定期开放型灵动 型 月 22 日 限 1.90%
支行 款)(SDGB240002V)

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 87,500.00 万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第十三次会议审议的额度范围。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日