超研股份:募集资金具体运用情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
募集资金具体运用情况
为促进公司业务高质量发展，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，经 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年 年度股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行不低于 40,453,355 股，不超过 121,360,064 股普通股股票，不低于发行后总股本的 10%，不超过发行后总股本 的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务。
本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项 目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟
投入金额
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合计 31,145.75 31,145.75
上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：
序号 项目名称 项目备案文件 项目环评文件
《广东省技术改造投资项目备案
医用成像产品研发及产 证 》 （ 项 目 代 码 ：
1 业化建设项目 2020-440507-35-03-096284）、广东 -
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕910号
《广东省技术改造投资项目备案
工业无损检测系统研发 证 》 （ 项 目 代 码 ：
2 项目 2020-440507-40-03-097664）、广东 -
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕908号
《广东省技术改造投资项目备案
便携式DR系统研发、产 证 》 （ 项 目 代 码 ：
3 业化及市场建设项目 2020-440507-35-03-096281）、广东 202244050700000022
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕911号
4 创新基地建设项目 《广东省技术改造投资项目备案 -

序号 项目名称 项目备案文件 项目环评文件
证 》 （ 项 目 代 码 ：
2020-440511-35-03-096167）、广东
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕909号；《广东省技术改造
投资项目备案证》（项目代码：
2410-440507-07-02-516809
注：根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境 影响评价分类管理名录》（2021 年版）等有关规定，“医用成像产品研发及产业化建设项目” “工业无损检测系统研发项目”以及“创新基地建设项目”不属于上述法规及名录中规定应 当取得环评批复或备案的项目，无需取得环保主管部门的审批、核准或备案。
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述 项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集 资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后予以置换。如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资 金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对 超过部分予以适当使用。
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的 使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律规定，结合公司实际情况，制 定了《募集资金使用管理制度》，并经过第一届董事会第六次会议修订。《募集资 金使用管理制度》明确了募集资金专户存储、募集资金使用、募投项目变更、募 集资金的管理与监督及责任追究。
一、医用成像产品研发及产业化建设项目
1、项目基本情况
本项目将通过对高性能彩超、多模态乳腺诊断系统、超声专科诊断系统（超 声肝脏诊断系统及超声甲状腺诊断系统）和光声成像乳腺诊断系统等 5 个系列产
品的研发及智能化生产线的建设，为公司开发并产业化拟于未来 3 至 5 年后进入
市场销售的新产品。
2、项目选址
项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。

3、项目投资概算
本次项目总投资额为 12,860.21 万元，其中，医用成像产品生产车间建设投入设备 1,448.00 万元，高性能彩超、多模态乳腺诊断系统、超声专科诊断系统（两款产品）、光声成像乳腺诊断系统等 5 个系列产品的研发投入 10,612.21 万元，铺底流动资金 800.00 万元。项目具体投资构成情况如下：
序号 投资项目 拟投资金额（万元） 占总投资
比例
1 研发费用 10,612.21 82.52%
1.1 超声成像专用集成电路与 CMUT 换能器研发 2,100.00 16.33%
1.2 多模态乳腺诊断系统开发 2,000.00 15.55%
1.3 光声成像乳腺诊断系统开发 2,000.00 15.55%
1.4 超声专科诊断系统开发 4,000.00 31.10%
1.5 产品注册认证费用 512.21 3.98%
2 设备投资 1,448.00 11.26%
3 铺底流动资金 800.00 6.22%
合计 12,860.21 100.00%
4、项目建设周期
本项目的建设周期为四年十个月。
5、与现有主要业务、核心技术之间的关系
全数字彩超是发行人目前主要收入来源。本募投项目的实施一方面将优化公司生产布局，提升智能化制造水平，提高产品生产效率和产品品质，提升公司产品竞争力；另一方面将夯实公司在彩超领域的研发实力，丰富产品结构，为公司培育新的利润增长点，满足公司快速发展的需要。因此，本项目与公司目前主营业务紧密相关，从研发实力、设计产能、生产效率、产品品质、生产管理等方面进一步强化公司的竞争能力，促进公司成长。
（二）工业无损检测系统研发项目
1、项目基本情况
本项目将为开发超声射线多模态无损检测产品奠定坚实的技术基础，从而满足航空航天、能源电力、交通运输、石油化工等各行业各领域的金属和非金属材料的超声和 X 射线数字成像无损检测需求。

2、项目选址
项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。
3、项目投资概算
本次项目总投资额为 5,621.20 万元，其中，研发设备购置及实施费用 2,410.00
万元，产品研发投入 3,211.20 万元，项目具体投资构成情况如下：
序号 投资内容 投资金额（万元） 占总投资比例
1 设备投资 600.00 10.67%
2 研发费用 3,211.20 57.13%
3 项目实施费用 1,810.00 32.20%
合计 5,621.20 100.00%
4、项目建设周期
本项目的建设周期为三年九个月。
5、与现有主要业务、核心技术之间的关系
本募投项目主要通过开展工艺研发、技术研发、设备更新升级等工作，为开发超声射线多模态无损检测产品奠定坚实的技术基础，为公司进一步提高技术研发和创新力夯实基础。募投项目系围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划以及国家产业政策。
（三）便携式 DR 系统研发、产业化及