正平股份:正平股份关于部分募投项目延期的公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-003
正平路桥建设股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）于 2025 年
1 月 24 日召开第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时） 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据金沙县政府的要求， 公司综合考虑募投项目目前的实际建设情况，拟将“金沙县老城区段河道治理及 基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目”（以下简称“金沙项目”）
建设期延长至 2026 年 6 月 30 日，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2221 号文”核准，公司于 2021
年 8 月以每股 3.15 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
139,619,037 股，并在上海证券交易所上市，共计募集资金 439,799,966.55 元， 扣除承销保荐费 3,800,000.00 元（不含增值税）及其他发行费用 1,320,395.32 元（不含增值税）后，募集资金净额为 434,679,571.23 元。希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 8 月 5 日出具了“希会验字（2021）0039 号”《验资报告》，确认了
募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 439,799,966.55
减：发行费用 5,120,395.32
募集资金净额 434,679,571.23
减：金沙项目 92,000,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 22,243,181.14
减：补充流动资金项目 130,403,871.36
减：暂时补充流动资金 190,000,000.00
加：利息收入 131,854.16
减：手续费 1,024.50
加：防止久悬户转入 10.00
减：补流账户销户结余转出补充流动资金 5,134.87
2024 年 12 月 31 日募集资金专户结余 44,958.52
备注：因相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全，导致被划扣 113,265.00 元（含公司
为防止久悬账户转入的 10 元自有资金，公告编号：2024-047）。
（三）募集资金实际投入情况
金额单位：人民币元
项目名称 募集资金净额 累计实际投入金额 备注
金沙项目 304,275,699.87 114,243,181.14
补充流动资金项目 130,403,871.36 130,409,006.23 累计实际投入金额包含累计收到的
银行存款利息并扣除银行手续费
合计 434,679,571.23 244,652,187.37
截至2024年12月31日，上述募投项目已累计使用募集资金244,652,187.37 元，募集资金的使用比例为 56.28%。
（四）募集资金存储情况
为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规、规范性文件及《公司募 集资金管理制度》的有关规定，公司及控股子公司贵州金九金建设发展有限公司 （以下简称“金沙项目公司”）分别与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称 “国元证券”)、青海银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，存储于募集资金专项账户余额 44,958.52 元，专
项账户具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 账户余额 备注
青海银行股份有限公司城北支行 正平路桥建设股份有限公司 060********8270 0 已注销
青海银行股份有限公司城北支行 正平路桥建设股份有限公司 060********8246 48.41

青海银行股份有限公司城北支行 贵州金九金建设发展有限公司 060********8136 44,910.11
合计 44,958.52
备注：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 8 月 29
日办理完成了 0601201000378270 账户的销户手续，具体内容详见公司《关于注销部分募集 资金专户的公告》（公告编号：2022-033）；因相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全，导致 被划扣113,265.00元（含公司为防止久悬账户转入的10元自有资金，公告编号：2024-047）。
二、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）前次募投项目延期情况
根据金沙项目实施机构——金沙县水务局的通知要求，公司于 2023 年 12 月
8 日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临 时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将金沙项目建设
期延长至 2024 年 12 月 30 日，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国
元证券发表了无异议的核查意见（公告编号：2023-073）。
（二）本次募投项目延期概况
根据金沙县政府的通知要求，公司结合目前募投项目的实际建设情况，拟对 部分募投项目建设期进行调整，具体如下：
项目名称 建设期（调整前） 建设期（首次调整） 建设期（本次调整） 备注
金沙项目 两年 2024 年 12 月 30 日 2026 年 6 月 30 日
（二）本次募投项目延期的原因
近期，金沙项目公司收到了金沙县水务局转来的金沙县政府通知文件，项目 施工期间由于受河道汛期、征地进度慢、项目调整验收付费模式等因素影响，致
使建设期将满而项目未完工，金沙县政府决定将项目建设期延长至 2026 年 6 月
30 日。
根据金沙县政府的通知要求，结合金沙项目目前实际建设情况，公司经过审
慎研究，拟将金沙项目建设期延长至 2026 年 6 月 30 日。
三、本次募投项目延期对公司的影响
金沙项目是金沙县重点实施的改善人居项目，符合国家发展战略和政策导向， 项目建设完成后有利于缓解目前河道环境现状，保护水资源，实现城市发展和防 洪减灾目标、加强环境综合整治和水质保护的需要，也是金沙县推进新型城镇化、 践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要工程。通过建设运营该项目，也有利 于提升公司在基础设施建设领域的核心竞争力，增强公司的持续发展能力。

本次募投项目建设期延期是公司根据金沙县政府的要求，从实际出发，针对项目实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目建设期的变化，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司将根据调整后计划，持续加强对募投项目的管理，全力推进项目建设，确保募投项目按照计划顺利实施。
四、本次募投项目延期的审批程序及相关意见
（一）审批程序
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监
事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将金沙项目建设期延长至2026年6月30日，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券发表了无异议的核查意见。
（二）监事会意见
本次募投项目延期事项是根据金沙县政府要求作出的慎重决定，符合项目的实际情况，相关审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理制度》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期。
（三）保荐机构意见
经核查，国元证券