金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于注销部分理财专用结算账户的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-011
营口金辰机械股份有限公司
关于注销部分理财专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金现金管理审议情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月3日、2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-018）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司因购买理财产品需要，分别于国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部、中国中金财富证券有限公司苏州中心证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2024-023）。
三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司分别在国金证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司购买的理财产品已全部到期赎回，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户购买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕以上募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。
具体账户信息如下：
序号 开户名称 开户机构 账号
1 国金证券股份有限公司无锡 8881866777
苏州金辰智能 金融一街证券营业部
制造有限公司 中国中金财富证券有限公司
2 苏州中心证券营业部 6632804255
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年2月18日