重庆水务:重庆水务关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-021
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24
日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税）
3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保
荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 1
月 15 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字
[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募
集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计
人民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70
元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实
施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将
全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募投 发行费用 根据募集净额调整
号 项目金额 （不含税） 后拟投入金额
1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00 170,000.00
新德感水厂扩建工程 542.45
2 29,457.32 20,000.00 19,457.55
合计 424,166.28 190,000.00 542.45 189,457.55
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，
在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司将使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。
（三）现金管理基本情况
为严格控制风险，拟进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。投资产品的期限不得超过 12 个月。本次现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他相关规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
（四）授权情况
本次授权期限为经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内，公司董事会授权公司经理层行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险的保本型理财投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构；
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
五、本次现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。公司履行了必要的决策程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能够使公司获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届监事会第七次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常实施和公司正常经营前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多投资回报。本次现金管理未改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。同意该项议案。
（三）保荐人的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆水务集团
股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，经核查，保荐人认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 日