太平鸟:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-011
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理额度及期限：拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 以循环滚动使用。
现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个
月的银行理财产品。
已履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资 者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为 公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。公司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协议。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 科技数字化转型项目 71,480 65,000
2 补充流动资金 15,000 15,000
合计 86,480 80,000
（四）投资品种
公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的银行理财产品。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度。合理利用闲置的募集资金可以提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变
相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日