天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-012
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置
自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次
会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指
定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-027）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 金额 产品 起息日（投 预计年化收
号 签约主体 签约方 产品名称 （万 类型 资周期起始 到期日 益
元） 日）
外贸信托
-国金证 每 3 个
四川天邑康 中国对外经 券慧丰利 2,000 固定 2025 年 2 月固定
1 和通信股份 济贸易信托 3M-30 号 .00 收益 月 26 日 开放一 3.0%
有限公司 有限公司 证券投资 类 次
集合资金
信托计划
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资
的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托 金额 收回 投资收益
号 方）名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
（万元）
外贸信托-
国金证券慧
1 中国对外经济贸 丰利 3M-30 2,000.00 固定收益类 2025 年 2 月 每 3 个月固 尚未
易信托有限公司 号证券投资 26 日 定开放一次 赎回
集合资金信
托计划
百瑞信投天
2 百瑞信托有限责 盈 4 号集合 2,000.00 固定收益型 2025 年 2 每个交易日 尚未
任公司 资金信托计 月 6 日 开放 赎回
划

百瑞信投天
3 百瑞信托有限责 盈 5 号集合 2,000.00 固定收益型 2025 年 2 每个交易日 尚未
任公司 资金信托计 月 6 日 开放 赎回
划
工银理
财·天天鑫
工银理财有限责 核心优选同 固定收益 2025 年 2 月 2025 年 2 月 全部 37,993.9
4 任公司 业存单及存 4,000.00 类、非保本 5 日 20 日 赎回 2
款固收类开 浮动收益型
放式理财产
品
粤财信
5 广东粤财信托有 托·随鑫益 2,000.00 固定收益型 2025 年 1 月 2025 年 4 月 尚未
限公司 1 号集合资 23 日 22 日 到期
金信托计划
外贸信托-
国金证券慧
6 中国对外经济贸 丰利 3M-15 2,000.00 固定收益型 2025 年 1 月 每 3 个月固 尚未
易信托有限公司 号证券投资 23 日 定开放一次 赎回
集合资金信
托计划
工银理
财·鑫添益 固定收益
7 工银理财有限责 7 天持盈固 2,000.00 型、非保本 2025 年 1 月 每个工作日 尚未
任公司 定收益类开 浮动收益型 23 日 为开放日 赎回
放式法人理
财产品
陕国投·汇
陕西省国际信托 盈 2 号睿享 2025 年 1 月 2025 年 4 月 尚未
8 股份有限公司 02 债券投资 2,000.00 固定收益型 23 日 23 日 到期
集合资金信
托计划
川财证券睿
9 川财证券有限责 选 3M01 集 6,000.00 固定收益型 2025 年 1 月 每月 15—17 尚未
任公司 合资产管理 20 日 日为开放期 赎回
计划
信银理财日
盈象天天利 2025 年 1 月 每个工作日 尚未
10 信银理财有限责 43 号现金 1,000.00 固定收益型
任公司 管理型理财 22 日 开放 赎回
产品

华泰证券（上 华泰如意宝 2025 年 1 月 2025 年 7 月 尚未
11 海）资产管理有 15 号集合资 500.00 固定收益型 15 日 16 日 到期
限公司 产管理计划
华夏资本-
华夏资本管理有 财富金享 2025 年 1 月 尚未
12 限公司 3M3 号集合 1,000.00 固定收益型 15 日 每季度开放 赎回
资产管理计
划
百瑞信投天
13 百瑞信托有限责 盈 1 号集合 2,000.00 固定收益型 2025 年 1 月 每个交易日 尚未
任公司 资金信托计 14 日 开放 赎回
划
百瑞信投天
14 百瑞信托有限责 盈 2 号集合 2,000.00 固定收益型 2025 年 1 月