迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-006
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1
月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
DR GROUP 摩根大通 固定
1 COMPANY 银行 信用联结票据 收益类 7,400.00 7,400.00 2025/1/3 2028/1/3 3.13%
LIMITED
中国银行 中国银行 1 个月
DR GROUP 股份有限 美元定期存款
2 COMPANY 公司深圳 （USD2,500,000 存款 1,796.98 0.00 2025/1/7 2025/2/7 4.25%
LIMITED 深圳湾支 ）
行

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
广发证券
股份有限 广发资管悠享
3 迪阿股份 公司深圳 13 号单一资产 固定 1,000.00 1,000.00 2025/1/9 2026/1/6 0.25%或
高新南一 管理计划 收益类 4.09%
道证券营
业部
中国银行 中银理财-QDII 中国银
加兰（深 股份有限 日计划（美元 固定 行 3 个
4 圳）珠宝 公司深圳 版） 收益类 258.81 258.81 2025/1/10 随时赎 月美元
有限公司 深圳湾支 （USD360,000 定期存
行 ） 款利率
广发证券
股份有限
5 迪阿股份 公司深圳 4 天国债逆回购 固定 10,000.00 0.00 2025/1/16 2025/1/20 2.55%
高新南一 （GC004） 收益类
道证券营
业部
中国银行人民币
6 中国银行 结构性存款 1,920.00 1,920.00 2025/1/17 2025/8/11 0.84%或
深圳唯爱 股份有限 （CSDVY20250 2.85%
智云科技 公司深圳 1365） 存款
有限公司 深圳湾支 中国银行人民币
7 行 结构性存款 2,080.00 2,080.00 2025/1/17 2025/8/13 0.85%或
（CSDVY20250 2.86%
1364）
华创证券
有限责任 厦门信托-添盈 固定
8 迪阿股份 公司深圳 1 号集合资金信 收益类 10,000.00 10,000.00 2025/1/23 2026/1/20 3.15%
香梅路证 托计划
券营业部
广发证券
9 股份有限 1,563.90 0.00 2025/1/23 2025/2/5 2.84%
迪阿股份 公司深圳 7 天国债逆回购 固定
高新南一 （GC007） 收益类
10 道证券营 2,436.10 0.00 2025/1/23 2025/2/5 2.805%
业部

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国人
平安银行 平安理财天天 民银行
11 迪阿股份 深圳宝安 成长 3 号 104 期 固定 70.00 70.00 2025/1/24 随时赎 公布的 7
支行 现金管理类理财 收益类 天通知
产品 存款利
率
中证货
交通银行 交银理财稳享慧 币型基
荷尔文化 股份有限 选 1 号（30 天 固定 持有满 30 金指数
12 （深圳） 公司深圳 持有期）理财产 收益类 3,000.00 3,000.00 2025/1/26 天后随时 收益率
有限公司 香洲支行 品 赎 （H1102
5）