联科科技:中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于山东联科科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金使用情况
首次公开发行股票
1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价
格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元，减除发行费用 52,972,160.39 元后，公司
本次募集资金净额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。
2、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
项目 金额（元）
募集资金净额 596,312,839.61
减：募投项目置换前投入 160,118,544.89
募投项目置换后投入 165,321,513.23
偿还银行贷款项目 120,000,000.00

项目 金额（元）
补充流动资金项目 124,972,046.07
加：累计利息收入 14,741,987.00
截止 2024 年 12 月 31 日余额 40,642,722.42
其中：协定或通知存款 40,642,722.42
以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号），山东联科科技股份有限公司获准向特定对象发行人民
币普通股(A 股)18,561,464 股，每股发行价格 14.48 元，募集资金总额为 268,769,998.72
元，减除发行费用 3,297,538.03 元后，公司本次募集资金净额为 265,472,460.69 元。上述
资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
项目 金额（元）
募集资金净额 265,472,460.69
减：募投项目置换前投入 42,882,174.99
募投项目置换后投入 198,394,303.35
加：累计利息收入 6,572,056.32
截止 2024 年 12 月 31 日余额 30,768,038.67
其中：协定或通知存款 30,768,038.67
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097835 40,397,330.45 协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097842 245,391.97 协定存款
合计 / 40,642,722.42 /
截止 2024 年 12 月 31 日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况如
下：
开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
潍坊银行股份有限公司临朐支行 802160901421050885 30,768,038.67 协定存款
合计 / 30,768,038.67 /
三、2024 年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况
具体详见附件 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件 2：《以简易
程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金的置换情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经第一届董事会第二十六次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（永证专字（2021）第 310439 号）。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金的置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 42,882,174.99 元。2023 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（永证专字（2023）第 310435 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金投资项目延期情况
募投项目延期概况
公司于 2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分 IPO
募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“研发检测
中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
2024 年 6 月 28 日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于研发
检测中心建设项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间再次进行调整。将项目计划达到预定
可使用状态日期由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
募投项目延期原因
受到宏观经济的影响，公司募投项目“研发检测中心建设项目”建设进度有所迟缓。截至董事会审议项目延期前，该项目处在前期基础设施建设阶段，预计无法如期完成建设。鉴于上述情况，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会决议对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对《山东联科科技股份有限公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东联科科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（永证专字（2025）第 310009号），其鉴证结论为：“我们认为，联科科技管理层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引