安宁股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初占用资 2024年度占用累计发 2024年度占用 2024年度偿还累 2024年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 计发生金额 余额 占用形成原因 占用性质
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初往来资 2024年度往来累计发 2024年度往来 2024年度偿还累 2024年期末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 计发生金额 余额 往来形成原因 往来性质
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应收账款 70,696,070.46 74,454,933.06 11,056,453.72 134,094,549.80 销售材料、代垫费用 经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 应收账款 45,439.67 15,154.05 30,285.62 销售材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应收账款 234,938.20 511,767.68 746,705.88 销售材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 190,000,000.00 107,000,000.00 297,000,000.00 周转金 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 18,762,436.03 4,247,637.60 1,917,264.58 21,092,809.05 代垫费用 非经营性往来
米易嘉园物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00 周转金 非经营性往来
成都安宁铁钛技术发展有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 周转金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 攀枝花安宁建筑工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -4,679,484.57 15,809,133.72 11,123,649.15 6,000.00 代垫费用 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 长期应收款 1,382,508,002.04 1,382,508,002.04 使用募集资金向安宁钛材 非经营性往来
提供借款
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应付账款 235,456,618.43 432,400,762.11 476,676,615.79 191,180,764.75 购买原矿和材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应付账款 46,891.13 104,844.58 151,735.71 购买材料 经营性往来
成都安宁铁钛技术发展有限公司 全资子公司 其他应付款 51,789.71 30,469.14 82,258.85 代垫费用 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 其他应付款 45,000.00 45,000.00 代垫费用 非经营性往来
攀枝花安宁贸易有限公司 全资子公司 其他应付款 8,213,293.83 51,088.63 8,162,205.20 代垫费用、周转金 非经营性往来
小计 522,782,553.22 2,023,157,989.60 500,885,225.92 2,045,055,316.90
攀枝花东方钛业有限公司 联营企业 应收账款 54,710,276.78 229,823,368.25 259,824,627.12 24,709,017.91 销售产品 经营性往来
攀枝花东方钛业有限公司 联营企业 应付账款 833.41 3,666,836.46 2,444,336.98 1,223,332.89 购买原