白银有色:白银有色集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 009 号
白银有色集团股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：是
●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。
2.监事会表决情况和关联监事回避情况
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《2025 年度日常
关联交易预计的提案》。关联监事王磊、姚思斯、武威、王立勇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。
3.独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况
公司于 2025 年 3 月 6 日分别召开 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次
董事会审计委员会会议，分别审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》，公司独立董事和董事会审计委员会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公
司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事和董事会审计委员会同意公司《2025 年度日常关联交易预计的提案》，并同意将该提案提交公司董事会审议。
4. 公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回
避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准 2026 年度日常关联交易预计额度之日止。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
1.关联方购销商品和提供劳务
单位：万元
关联交易类 关联人 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生金额
别 计金额 发生金额 差异较大的原因
拉萨海鼎缘矿业有 100,000.00 20,828.46 由于上游供矿不足，采购难度大导致
限公司 采购量减少。
向关联人购 青海中信国安锂业 由于碳酸锂价格变动大，实际执行业
买原材料 发展有限公司 15,000.00 5,014.53 务中，采购量较计划减少。
小计 115,000.00 25,842.99
中信重工机械股份 400.00 252.92
向关联人购 有限公司
买燃料和动 白银有色产业集团 0.00 618.00
力 有限责任公司(注 2)
小计 400.00 870.92
白银有色嘉华园林 25.00 3.55
工程有限公司(注 2)
白银有色嘉合物业 25.00 0.00
服务有限公司(注 2)
向关联人销 白银有色产业集团 25.00 668.33
售产品、商品 有限责任公司(注 2)
甘肃铜城房地产开 20.00
发有限公司(注 2)
青海中信国安锂业 1,000.00 558.13
发展有限公司

关联交易类 关联人 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生金额
别 计金额 发生金额 差异较大的原因
甘肃省新业资产经 200,000.00 171,706.18 根据市场情况，公司进行销售计划调
营有限责任公司 整，实际销量较计划减少。
兰州兰石重型装备 10.00 683.45
股份有限公司(注 1)
小计 201,105.00 173,619.64
青海中信国安锂业 11,000.00 10,900.60
发展有限公司
兰州兰石重型装备 1,258.00 1,112.82
向关联人提 股份有限公司(注 1)
供劳务
白银有色产业集团 20.00 0.00
有限责任公司(注 2)
小计 12,278.00 12,013.42
白银有色嘉华园林 800.00 403.01
工程有限公司(注 2)
白银有色嘉合物业 25.00 6.63
服务有限公司(注 2)
白银有色产业集团 450.00 290.58
有限责任公司(注 2)
接受关联人 兰州兰石检测技术
提供的劳务 有限公司(注 1) 100.81
兰州兰石能源装备
工程研究院有限公 425.00
司兰石爱特工业互 642.28
联网科技分公司(注
1)
小计 1,700.00 1,443.31
总 计 330,483.00 213,790.28
注：1.自 2023 年 8 月 1 日起 12 个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司为公
司关联方。2024 年 8 月 1 日起不再作为公司关联方；由于业务开展量增加、订单量增加的原因
与兰州兰石集团下属公司发生的日常关联交易合计金额较2024年预计金额增加了846.36万元。
2.由于公司与白银有色产业集团有限责任公司燃料采购量增加等原因，与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易合计金额较2024年预计金额增加了600.1万
元。
3.上表 2024 年实际发生金额未经审计，最终以审计数据为准。
2.关联方存贷业务情况
单位：万元
单位 关联方 项目 2024 年预计 2024 年实际
借方发生额 2,310,000.00 1,702,872.43
白银有色集团股份有限公司（人民币） 中信银行 贷方发生额 2,295,000.00 1,698,234.09
兰州分行 年末余额 15,000.00 8,770.89
利息收入 165.00 81.10
借方发生额 30,000.00 2,647.79
白银有色集团股份有限公司（美元） 中信银行 贷方发生额 30,000.00 2,632.34
兰州分行 年末余额 1,000.00 87.24
利息收入 2.00 0.07
3.中信银行综合授信情况
2024 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15
亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准 10 亿元。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
1.日常关联交易预计金额和类别
根据 2024 年日常关联交易实际情况和 2025 年公司生产经营预算, 2025 年预计日常
采购和销售类关联交易金额约 103.68 亿元。