景谷林业:关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-021
云南景谷林业股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开
第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）拟通过自有固定资产售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资额度不超过 1,000 万元。现将相关事项公告如下：
一、融资租赁事项基本情况
为拓宽融资渠道，满足生产经营和业务发展需求，公司控股子公司汇银木业拟向宁波银行旗下的永赢金融租赁有限公司以自有生产机械设备售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资额度不超过 1,000 万元，融资期限不超过 24 个月，租金年利率不超过 6.65%，额度范围内可以循环使用。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三方权力，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，以上计划融资额度不等于公司及汇银木业实际融资金额，具体融资金额将视公司及汇银木业运营资金的实际需求确定，具体融资额度及其他条款以公司及汇银木业与相关金融机构最终签订的协议为准，汇银木业持股均为 24.5%的股东崔会军、王兰存无偿为本次融资提供个人信用担保，无需公司提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 5 款的规定，汇银木
业为公司具有重要影响的控股子公司，崔会军、王兰存持有汇银木业 10%以上的股权，公司认定崔会军、王兰存为公司关联方，崔会军、王兰存为汇银木业本次融资租赁业务提供个人信用担保，出于谨慎考虑，公司认定本次担保构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，上市公
司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，公司认为，本次担保无需按照关联交易审议和披露。
提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不超过上述申请额度的情况下，全权代表汇银木业签署上述信用贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述融资事项审批的融资期限终止之日止。
本次申请事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况介绍
1、崔会军
男，1959 年 8 月出生，中国国籍，身份证号码为 132427195908****15，住
所为河北省保定市唐县王京镇王京村，持有汇银木业 24.5%的股权。
2、王兰存
男，1960 年 4 月出生，中国国籍，身份证号码为 130123196004****11，住
所为河北省石家庄市正定县正定镇野头村，持有汇银木业 24.5%的股权。
三、汇银木业相关银行融资借款的余额情况
2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议
通过《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保关联交易的议案》，同意汇银木业向沧州银行白沟新城支行申请总额为 2 亿元人民币的流动资金借款和不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度（详情可见公司
2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控
股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019））。同日，汇银木业与沧州银行白沟新城支行签订了总
额为 2 亿元人民币的借款合同，借款期限为 36 个月，并于 2023 年 4 月 3 日全
数提款。截至目前，汇银木业共归还沧州银行白沟新城支行借款本金 2,905 万元人民币，累计支付利息 16,034,608.33 元人民币，借款合同本金余额为17,095 万元人民币。
2024 年 3 月 22 日及 2024 年 7 月 4 日，公司分别召开第八届董事会 2024
年第一次临时会议及第八届董事会 2024 年第三次临时会议，分别审议通过《关
于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，同意汇银木业向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行申请总额不超过 2,500 万元人民币综合授信额度（详情可见公司
2024 年 3 月 23 日及 2024 年 7 月 5 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）及《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）），并于 2024 年 8月 5 日全数提款。截至目前，汇银木业共归还中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行本金 0 元人民币，累计支付利息 516,555.59 元人民币，借款合同本金余额为 2,500 万元人民币。
2024 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于
控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》，同意汇银木业与河北当地 69 个村镇续签总额不超过 1,855 万元的扶贫贷款借款协议（详情可见公司
2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控
股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告》（公告编号：2024-055））。截至目前，汇银木业共归还上述借款 0 元人民币，累计支付利息 4,323,125.00元人民币，借款合同本金余额为 1,855 万元人民币。
2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过
《关于控股子公司向银行申请信用贷款的议案》，同意汇银木业与北京银行股份有限公司保定分行申请总额不超过 1,000 万元的信用贷款（详情可见公司 2024年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公
司向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2024-062）），并于 2024 年 11 月 8
日全数提款。截至目前，汇银木业共归还北京银行股份有限公司保定分行本金0 元人民币，累计支付利息 100,624.99 元人民币，借款合同本金余额为 1,000万元人民币。
以上借款（贷款）尚未归还本金余额为 22,450 万元。
四、本次申请开展融资租赁业务的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了上述事
项，认为：汇银木业本次向金融机构申请开展融资租赁业务是为满足生产经营和业务发展所需，本次融资租赁业务不会影响公司对租赁标的物的正常使用。汇银木业持股均为 24.5%的股东崔会军、王兰存无偿为本次融资提供个人信用担保，无需公司提供反担保，符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。独立董事一致同意《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 3 月 21 日，公司召开第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议
通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。同意开展上述融资租赁业务。本次申请事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、对公司的影响及风险提示
汇银木业本次向金融机构申请开展融资租赁业务是为满足生产经营和业务发展所需，本次融资租赁业务不会影响公司对租赁标的物的正常使用。汇银木业持股均为 24.5%的股东崔会军、王兰存无偿为本次融资提供个人信用担保，无需公司提供反担保，符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。上述融资风险可控，但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事宜，可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日