创业环保:创业环保募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天津创业环保集团股份有限
公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
大信专审字【2025】第 1-01961 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
大信专审字【2025】第 1-01961 号
天津创业环保集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、鉴证意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金存放与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二○二五年三月二十一日
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天津创业环保栾团股份有限公词 券栠资金存放与实际使用悄况的专项报告
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， 天津创业环保集团股份有限公司
千 32024年度募集资金存放与实际使用情况的
一夕？ 专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、 资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会千 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关
千核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限
公司（以下简称本公司＇ ”)于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00
股， 每股发行价格为人民币 5.80 元， 募集资金总额为 830,499,999.00 元， 扣除发行费用人民币
19,743,434.08 元后， 募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元（以下简称＇募集资金”)， 上述
募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第 0816 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、 本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31 日， 本公司报告期内使用募集资金人民币131,481,553.59元， 累计使用募
集资金总额人民币602,397,930.40元， 具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
募渠资金净额 810,756,564.92
截止 2023 年 12 月 31 日止募集资金累计变动
减：累计投入募投项目总额 470,916,376.81
－累计拨付部分承诺项目置换资金 109,382,040.38
－累计直接投入募投项目金额 361,534,336.43
减：累计支付银行手续费 6,947.58
加：累计银行利息收入 1,475,839.51
2023 年 12 月 31 日募集资金可使用金额 341,309,080.04
减2024 年度用于募集资金投资项目（券投项目 )的金额＇ ” 131,481,553.59
一用千补充流动资金
一直接投入承诺污水处理及再生水项目 131,481,553.59
减：支付的银行手续费 6,354.36
加：收到的银行存款利息 497,849.13
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 210,319,021.22
天津创业环保集团股份有限公司 券渠资金存放与实际使用悄况的专项报告
一， 二、 募集资金管理情况
“士）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会和上海证券
交易所颁布的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津创业环保集团股份有限公司募集资
金管理制度》。
同时，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司天津河
北支行、 中国农业银行股份有限公司天津南开支行千2022年10月18日分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，本公司与子公司洪湖市天创环保有限公司、界首市创业水务有限
公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津
分行、 招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
如本报告四所述， 本公司变更部分募集资金投向，将103,000,000.00元变更用千实施 “克
拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目 ” ,2023年11月17日，本公司与子公司克拉玛依创环
水务有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》
内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、 《募集资金专
户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存
放和使用进行了有效的监督和管理。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存
储情