航天电子:中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对航天电子 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，募集资金
总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为
411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 160,347.34 万元用于募
投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 247,950.00 万元。剩余募集资金 3,487.58 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
单位：万元
单位名称 开户行 账号 账户余
额
航天时代电子技术股 招商银行股份有限公司武 021900198810207 891.04
份有限公司 汉分行营业部
航天时代电子技术股 中国建设银行股份有限公 42050122640800002538 729.32
份有限公司 司武汉硚口支行
航天时代电子技术股 招商银行股份有限公司武 021900198810909 1,272.48
份有限公司 汉分行营业部

单位名称 开户行 账号 账户余
额
航天时代电子技术股 中国建设银行股份有限公 42050122640800002537 0.77
份有限公司 司武汉硚口支行
航天时代飞鸿技术有 招商银行股份有限公司北 110935433610506 143.84
限公司 京分行
重庆航天火箭电子技 招商银行股份有限公司重 123904716910608 0.01
术有限公司 庆科园路支行
北京航天光华电子技 中国建设银行股份有限公 11050164500009123456 -
术有限公司 司北京玉泉支行
航天长征火箭技术有 交通银行股份有限公司北 110060777013005766921 0.29
限公司 京自贸试验区支行
上海航天电子有限公 招商银行股份有限公司武 121907477010203 1.34
司 汉分行
北京航天兴华科技有 中国工商银行股份有限公 0200186419200168861 -
限公司 司北京翠微路支行
陕西航天时代导航设 中国建设银行股份有限公 61050162560800000561 448.31
备有限公司 司宝鸡宝光路支行
西安航天时代精密机 中国建设银行股份有限公
电有限公司 司西安长安区航天大道支 61050170526000000507 -
行
北京航天时代激光导 中国建设银行股份有限公 11050188370000002870 0.02
航技术有限责任公司 司北京生命园支行
北京航天时代光电科 中国建设银行股份有限公 11050188370000002871 0.16
技有限公司 司北京生命园支行
合计 3,487.58
二、募集资金管理情况
按照有关规定，经公司董事会 2023 年第八次会议审议通过，公司在中国建
设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用，经公司董事会 2024 年第七次会议审议通过，募投项目实施单位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北
公司北京翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额 160,347.34 万元（详见附
表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据 2023 年 12 月 26 日召开的公司董事会 2023 年第十五次会议决议，公
司以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2023 年 8 月 14 日召开的公司董事会 2023 年第九次会议决议，公司决
定使用不超过 323,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 322,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2024 年 8 月 9 日，公司已将本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部
归还至募集资金专户。
根据 2024 年 8 月 14 日召开的公司董事会 2024 年第九次会议决议，公司决
定使用不超过 269,000.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 265,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至本报告期末，公司提前归还了 17,050.00 万元，公司用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金余额为 247,950.00 万元。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的募集资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、募集资金其他使用情况
2024 年 12 月，经公司 2024 年董事会第十四次会议及公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过，公司对“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”的内容进行优化调整，将项目投资规模由 68,900.00 万元调增至 83,050.00 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变，项目投资规模调增部分以自筹资金解决。项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。
七、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐人核查意见
保荐人认为：航天电子 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄 凯 张大伟
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表：
公司 2024 年募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 411,591.39 本年度投入募集资金总额 36,768.79
变更用途的募集资金总额 -