大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

股票代码：600635 股票简称： 大众公用 编号：临2025-008
债券代码：138999 债券简称： 23 公用 01
债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
现金管理产品名称：理财产品。
履行的审议程序：经公司第十二届董事会第九次会议和第十二届监事会
第九次会议审议通过，该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）现金管理金额
在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）授权有效期
自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、审议程序
该议案经公司2025年3月28日召开的第十二届董事会第九次会议和十二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）风险控制分析
1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

3、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日