中国通号:立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

中国铁路通信信号股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2024 年度
信会师报字[2025]第 ZG10571 号

关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZG10571号
中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2025 年 3 月 28 日

中国铁路通信信号股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为
人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民
币 91,028 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币
584,586 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 269,331 万元，先进及智能制造基地项目使用人民币 2,535 万元，信息化建设项目使用人民币 13,126万元，补充流动资金使用人民币 299,593 万元，募集资金存储账户活期余额为人民币 271,876 万元(含募集资金专户利息收入)。详见下表：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入 2,693,308,905.45
减：先进及智能制造基地项目投入 25,350,000.00
减：信息化建设项目投入 131,264,404.00
减：补充流动资金投入 2,995,934,028.20
减：部分发行费用 26,648,192.81
减：购买理财产品 2,700,000,000.00
减：手续费 1,377.14

项目 金额
加：收到银行利息(含理财收益) 910,280,181.98
募集资金专户余额 2,718,763,840.42
二、 募集资金管理情况
中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管
理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股
份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存款 2024年12月31日账户
方式 余额
华夏银行股份有限公司北京西客站支行 10235000000194262 活期 2,384,339,440.64
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 321380100100110492 活期 9,311,410.60
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行 35360188000100134 活期 销户
招商银行股份有限公司北京分行 955106660688008 活期 271,840.85
华夏银行股份有限公司北京西客站支行 10235000000194251 活期 销户
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 35020188021072032 活期 324,841,148.33
合计 / / 2,718,763,840.42
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东大会、2019
年度第一次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先
进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31
日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2024 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第 23 次会议、第四届监事会第
14 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的