广钢气体:海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司关于
广州广钢气体能源股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对广钢气体 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费用人民币 187,801,211.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,067,814,636.72 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 8 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了
《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120 号）。
（二）募集资金使用及专户余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,479,311,312.46
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余金额 2,158,466,405.89

项目 金额
减：本报告期募集资金使用金额 718,744,063.62
减：手续费 53,807.13
加：利息收入 39,642,777.32
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余金额 1,479,311,312.46
根据《募集资金使用管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
存放机构 账户账号 存放方式 余额
交通银行股份有限公司广州海珠 441162375013002449211 活期存款 936.94
支行
活期存款 631,773.82
招商银行股份有限公司广州分行 127907952610707 结构性存 100,000,000.00
款
定期存款 220,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200371957 活期存款 600,616.82
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200372185 活期存款 10,165,575.20
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001419200372253 活期存款 116,442.50
鹤洞支行
中信银行股份有限公司广州北京 8110901012101629627 活期存款 15,833,602.33
路支行
广发证券股份有限公司 45510683 收益凭证 800,000,000.00
中信建投证券股份有限公司 62686743 收益凭证 300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200371833 活期存款 28,023,039.65
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200382517 活期存款 16,336.16
鹤洞支行
中国银行股份有限公司广州荔湾 688678294138 活期存款 732,186.24
支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200390193 活期存款 1,118,277.02
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200390069 活期存款 412,115.19
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200388603 活期存款 5,098.19
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200388576 活期存款 1,166,082.44
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200392148 活期存款 470,566.52
鹤洞支行

存放机构 账户账号 存放方式 余额
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200391246 活期存款 7,682.55
鹤洞支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602001429200391122 活期存款 10,980.89
鹤洞支行
合计 - - 1,479,311,312.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金使用管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。
公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
三、募集资金具体使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况；
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果；
公司于 2023 年 9 月 27 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。
公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金金额为 40,000.00 万元。
（三）暂时闲置募集资金现金管理的情况
2024 年 8 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 170,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份
有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体
情况如下：
单位：人民币