恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-017
江阴市恒润重工股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,454,395,759.94 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZH10278 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 145,439.58
截至期初累计发生额 项目投入 B1 124,568.66

项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 3,522.98
项目投入 C1 2,099.32
本期发生额
利息收入净额 C2 378.08
项目投入 D1=B1+C1 126,667.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,901.06
永久补充流动资金 E 22,672.66
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 0.00
实际结余募集资金 G 0.00
差异 H=F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），严格按照相关规定的要求进行募集资金管理。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
于 2021 年 10 月 13 日与交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），于 2021 年 10 月 26 日与上海
浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021 年 11 月 16 日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简
称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、保荐机构天风证券分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 11 月，公司将交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份
有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行募集资金专户的资金转入恒润环锻募集资金专户，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《三方监管协议》相应终止。
2023 年 4 月，公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的
资金全部转入恒润传动募集资金专户，并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《三方监管协议》相应终止。
2024 年 6 月，公司在履行完审议程序后，将恒润环锻上海浦东发展银行股
份有限公司江阴支行、恒润环锻中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、恒润传动交通银行股份有限公司江阴临港支行募集资金专户的剩余募集资金人民币22,672.66 万元（含银行理财收益及存款利息）全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并已完成上述募集资金专户的销户手续。公司、恒润环锻、保荐机构与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订的《四方监管协议》相应终止，公司、恒润传动、保荐机构与交通银行股份有限公司无锡分行签订的《四方监管协议》相应终止。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 7 个募集资金专户均已销户，募集资金存放
情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
恒润股份 交通银行股份有限公司 378899991013000189022 0.00 已注销
济宁分行
恒润股份 上海浦东发展银行股份 92010078801000002411 0.00 已注销
有限公司江阴支行
恒润股份 中国建设银行股份有限 32050161613800000519 0.00 已注销
公司江阴周庄支行
恒润股份 交通银行股份有限公司 393000682013000173584 0.00 已注销
江阴周庄支行
恒润环锻 上海浦东发展银行股份 92010078801600002413 0.00 已注销
有限公司江阴支行
恒润环锻 中国建设银行股份有限 32050161613800000520 0.00 已注销
公司江阴周庄支行
恒润传动 交通银行股份有限公司 393000684013000173473 0.00 已注销
江阴临港支行
合 计 -- 0.00 --
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第三十
七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”予以结项，“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司监事会、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
2024 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金至新项目的情况，变更剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况详见上文“三、2024 年度募集资金实际使用情况”之“（七）结余募集资金使用情况”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2024 年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对恒润股份