重庆水务:重庆水务2024年年度股东大会会议资料

重庆水务集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月 28 日

目 录

议案之一：......1
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 1
议案之二：......13
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 13
议案之三：......20
关于审议重庆水务集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 20
议案之四：......26 关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年度预算执行报告及2025年度财务预算报
告的议案...... 26
议案之五：......29
关于审议重庆水务集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 29
议案之六：......31
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 ...... 31
议案之七：......32 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构的议
案...... 32
议案之八：......33 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构的
议案...... 33
议案之九：......34
重庆水务集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张智）...... 34
重庆水务集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（傅达清）...... 41
重庆水务集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石慧）...... 47
议案之一：
关于审议《重庆水务集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
现将《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，报告内容详见本议案的附件。
以上议案，请审议。
附件：《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》
重庆水务集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日
附件：
重庆水务集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，面对污水处理服务结算价格调整、巡视巡察“刀刃向内体检”、改革攻坚任务提速等各种大事难事急事接踵而至，公司直面问题迎难而上不退让，团结一致攻坚克难、唯实争先，较好完成了年度目标任务，继续保持稳健发展态势。
一、董事会日常工作和重大决策情况
按照公司章程及董事会议事规则的有关规定，2024 年全
年共召开董事会会议 16 次，审议及听取议案（通报）共计
69 个（其中审议并通过议案 57 个，听取报告及通报 12 个），
主要包括年度董事会工作报告、经理层工作报告、财务预算及决算议案、关联交易议案、年度分红预案、公司定期报告及内部控制评价报告、聘任年报及内控审计机构、再融资、经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标事宜等重大事项；召开了公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一至八次临时股东大会，共计审议并通过议案 21 个，听取报告 1 个。公司股东大会和董事会召集、召开等程序均符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》
红、修订公司章程等制度、聘任审计机构、再融资等决议事项。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的董事会各专门委员会正常运作，对会议议案认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。
二、公司主要经营及发展状况
2024 年是新中国成立 75 周年，也是国企深化改革的关
键之年和攻坚之年。一年来，公司克服一切困难，围绕高质量发展，全力抓改革、降成本、推项目、谋创新、促发展，把“拼经济、抓改革、促发展、惠民生”落到实处，奋力强基固本推动公司高质量发展，取得了较好的成效。
（一）生产经营稳中向好
2024 年，公司污水处理结算水量 17.32 亿立方米，同比
增加 4.02%，自来水售水量 6.38 亿立方米，同比增加 2.36%；污泥处理处置销售量 62.32 万吨，同比增加 6.26%。公司实现营业收入 69.99 亿元，实现净利润 7.85 亿元（不含少数股东损益），每股收益 0.16 元；扣除非经常性损益后的归母净利润6.21亿元，扣除非经常性损益后的每股收益为0.13元；总资产 338.63 亿元，净资产（不含少数股东权益）171.09亿元，报告期末公司资产负债率为 49.06%。

从收入构成情况看，报告期内公司实现污水处理服务收入 412,532.91 万元，占公司总营业收入的 58.94%；实现自来水销售收入 174,425.16 万元，占公司总营业收入的24.92%；实现污泥处理处置收入 24,094.25 万元，占公司总营业收入的 3.44%；实现工程施工及其他业务收入 88,882.50万元，占公司总营业收入的 12.70%。
报告期内，本公司持续保持总体稳定态势，财务结构及资产状况保持良好。
（二）聚焦主业强基固本
2024 年，是“十四五”规划承上启下的重要一年。公司
聚焦供排水主业进一步夯实基本盘，安全环保不断巩固，服务保障持续强化，运营质量稳中有升；大南山片区供水管网建设及升级改造、丰收坝水厂三期、红工水厂三期扩建等重点工程完成项目建设年度目标；收购荣昌污水处理厂三期扩建工程、永川污水处理厂四期扩建工程、白含污水处理厂三期扩建工程、蔡家污水处理厂二期扩建工程等 12 项污水处理项目资产；聚焦成渝双城经济圈发展，推动川渝高竹新区供排水资产收购落地。加快推进“水务+新能源”模式，完成 15 座供排水厂分布式光伏电站招标，助力绿色低碳标杆工厂打造。
截至报告期末，公司日供水能力共计 328.91 万立方米，
新增 0.96 万立方米；日污水处理能力共计 531.295 万立方
米，新增 45.5 万立方米。
（三）改革攻坚成效显著
坚决贯彻落实市委“三攻坚一盘活”改革突破工作部署，推进 2023 到 2025 年的高质量发展行动方案及对标世界一流企业价值创造行动实施方案落实落地，各项改革攻坚工作获得显著成效：大力推进所属单位“聚焦主责主业，合并同类项”，全力压层级、减数量，将公司管理层级压缩在了二级以内，全年减少各级法人户数 59 户。修订《工资总额管理办法》，通过强化工资薪酬“能增能减”刚性落地机制、工资薪酬与劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制，明确所属企业本部工资总额管理和内部收入分配原则，进一步促进集团工资总额管控科学有效、公平合理。向不特定对象发行 19亿元可转换公司债券及向专业投资者公开发行 30 亿元公司债券获得中国证监会注册批文，首开 ABCP 融资新路，成功滚动融资 9.16 亿元。
（四）公司治理持续完善
2024 年公司持续深化合规管理。制定《“合规管理提升
年”工作实施方案》，建立健全分层分类制度体系，不断规范决策程序，聚焦制度建设、合规决策、经营投资、监督追责等 4 个方面效能提升开展“合规体检”，全年新增制度 11项，修订 10 项，废止 7 项，有效促进依法治企能力提升。深入落实新“国九条”有关提升上市公司质量的要求，制定
《2024 年提质增效强回报行动方案》并积极推进各项具体工作。圆满完成董事会、监事会换届及高管聘任工作，坚持做好信息披露、投资者关系管理、权益派发等市值维护相关工作，发布了公司首份 ESG 报告。强化内控审计、评价及监督。完成了 2024 年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。
（五）科技创新引领发展
坚持创新制胜。培育创新主体，新增科技型企业 4 家；
加速成果转化，全年获知识产权 210 项；长滩、九曲河污水处理厂入选国家首批“污水处理绿色低碳标杆厂”，尾水发电综合项目入选新华社“2023-2024 智能·零碳成果展映”案例。坚持数智赋能。编制完成集团“十五五”数字发展规划，全面推进财务共享中心及税务服务平台建设，形成“集团本部+8 大区域公司”共享服务的阶段性框架；加强设备数字化管理平台应用，进一步强化设备全寿命周期管理。坚持人才引领。深化交流合作，推进科技、人才协同发展。聘任中国工程院院士顾问 1 名，与城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室、哈尔滨工业大学签订战略合作协议，深化产学研合作。公司聚焦创新驱动，切实提升了产业效益和市场竞争力。
（六）社会责任积极践行
2024 年，公司牢牢守住水质红线、安全生产底线，坚持
最严格的水质标准，高效统筹生产运行、经营发展各项工作，全面压实各级环保、安全责任，确保供排水水质继续保持在最好水平，全年未发生较大及以上生产安全事故。
在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 16.92 亿立方米，COD 削减量
约 37.24 万吨，氨氮削减量约 3.93 万吨，总磷削减量约 0.59
万吨。
2024 年，公司积极助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效，
在扩建现有帮扶项目的同时，还开展供水保障、党建+建设、产业发展及融合共建类新项目工作。2024 年，通过捐赠、消费扶贫投入乡村振兴资金共 119.22 万元。
三、2025 年的主要工作
当前，我们面临宏观经济不稳定不确定难预料因素较多、环保行业随着城市化率提升和基础设施建设趋于完善，整体需求释放滞缓、市场竞争加剧等困难和挑战，行业发展由单一环境要素末端治理转向跨领域、多要素系统协调综合治理，进入了增量放缓、存量优化、产业亟待升级的阶段。同时，公司高质量发展也存在一些短板和问题：一是经营管理压力较大。第六期污水处理服务结算价格调整、供水板块安装业务利润下滑以及转供水量持续减少等因素导致公司利润空间遭遇较大压缩；受地方政府财政状况、支付意愿和能力、财政事权划分改革的影响，公司应收账款回收风险压
力可能增大；二是政策变动难以把握：供水价格和污水处理费征收标准调整存在变数；正在推进的污水处理服务绩效考核和按效付费机制，将对现行污水处理服务结算价格机制产生影响。三是成本控制喜忧参半。供排水企业单位完全成本下降但折旧摊销成本居高不下，污水处理单位成本虽同比有所下降但单位电耗同比上涨，持续降本增效目标压力较大。四是风险管控依然严峻，尚需进一步提升环保系统化管理水平，抓严抓牢安全管理工作。对此，我们必须高度重视、积极应对，要进一步解放思想，苦练内功，担当作为，积极适应市场变化，主动寻求变革与创新，通过持续深化改革、提升运行水平、优化管理流程、加大科技创新、加强人才培养以及强化数字化、智慧化建设等多方面的努力，不断提升企业的核心竞争力和市场适应力，积极抢抓一切有利于公司发展壮大的政策机遇，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健前行，不断推动公司迈上新的台阶。
2025 年是“十四五”收官之年，是现代化新重庆建设纵
深推进的关键之年。公司上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神、中央经济工作会议精神和重庆“两会”精神，将坚持稳中求进工作总基调，突出“稳进增效、改革创新、除