锦江酒店:关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务汇总表的专项说明

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关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2501089 号
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司 (以
下简称“锦江酒店”) 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 3月 31日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易(2023年 1月修订)》的要求，锦江酒店编制了本专项说明所附的锦江酒店2024年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是锦江酒店的责任。我们对汇 总表所载项目金额与我们审计锦江酒店 2024 年度财务报表时锦江酒店提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对锦江酒店 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额
与我们审计锦江酒店 2024 年度财务报表时锦江酒店提供的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解锦江酒店 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件
上海锦江国际酒店股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
锦江国际集团财务有限责任公司与本公司同受锦江国际 (集团) 有限公司控制，为与本公司存在关联关系的财务公司。下表列示了 2024 年度本公司及下属子公司与锦江国际集团财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：万元
1. 存款业务 (注 1)
关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额
合计存入金额 合计取出金额
锦江国际集团财务有限责任公司 同一母公司 450,000.00 0.39%-3.18% 431,526.49 4,888,952.74 4,912,414.77 408,064.46
2. 贷款业务 (注 2)
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额
合计贷款金额 合计还款金额
锦江国际集团财务有限责任公司 同一母公司 600,000.00 2.10%-3.60% 210,471.33 6,117.16 11,156.20 205,432.29
3. 授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
锦江国际集团财务有限责任公司 同一母公司 授信业务 600,000.00 205,290.50
注 1：下述存款业务发生额包含利息收入金额。
注 2：下述贷款业务发生额包含利息支出金额。
上述汇总表信息已于 2025年 3月 31日获董事会批准。