锦江酒店:关于锦江酒店非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海锦江国际酒店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-21-63217132

附表 2
关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年
非经营性 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 期初占 占用累计发 度占用资 偿还累计 期末占用 占用形成原因 占用性质
资金占用 名称 的关联关系 目 用资金 生金额(不 金的利息 发生金额 资金余额
余额 含利息) (如有)
现控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联
方及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核 2024 年 2024 年度 2024 年度往 2024 年度 2024 年 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关系 算的会计科 期初往 往来累计发 来资金的利 偿还累计 期末往来

目 来资金 生金额（不 息（如有） 发生金额 资金余额
余额 含利息）
应收账款 4,439 3,942 - (5,211) 3,170 酒店管理费服务、团膳服 经营性往来
锦江国际 (集团) 有 务及技术服务费等
限公司及其下属企业 实际控制人 其他应收款 9,853 2,702 - (3,232) 9,323 经营性垫款 经营性往来
控股股 (注 1)
东、实际 预付账款 137 7,841 - (28) 7,950 预付经营相关款项 经营性往来
控制人及 酒店管理费服务及食品销
其附属企 应收账款 1,844 6,825 - (5,207) 3,462 售等 经营性往来
业 上海锦江资本有限公
司及其下属企业(注 控股股东 其他应收款 5,456 6,607 - (4,772) 7,291 经营性垫款 经营性往来
2)
预付账款 81 587 - (344) 324 预付经营相关款项 经营性往来
维也纳酒店有限公司 子公司及其控制的 其他应收款 2,109 2,508 - (1,112) 3,505 用于子公司资金周转 非经营性往来
法人
上海锦江都城酒店管 子公司及其控制的 其他应收款 2,491 521 - (1,146) 1,866 用于子公司资金周转 非经营性往来
理有限公司 法人
锦江之星旅馆有限公 子公司及其控制的 其他应收款 7,573 5,910 - (28) 13,455 用于子公司资金周转 非经营性往来
司 法人 其他反映占 8,753 14,511 - (998) 22,266 用于子公司资金周转 非经营性往来
用实质科目
上市公司 上海锦江国际旅馆投 子公司及其控制的 其他应收款 494 - - (340) 154 用于子公司资金周转 非经营性往来
的子公司 资有限公司 法人 其他反映占 2,351 14,555 - (700) 16,206 用于子公司资金周转 非经营性往来
及其附属 用实质科目
企业 上海闵行饭店有限公 子公司及其控制的 其他应收款 799 256 - - 1,055 用于子公司资金周转 非经营性往来
司 法人
上海锦江国际餐饮投 子公司及其控制的 其他应收款 1,073 - - - 1,073 用于子公司资金周转 非经营性往来
资管理有限公司 法人
上海锦亚餐饮管理有 子公司及其控制的 其他应收款 10,261 - - - 10,261 用于子公司资金周转 非经营性往来
限公司 法人
上海新亚食品有限公 子公司及其控制的 其他应收款 175 - - - 175 用于子公司资金周转 非经营性往来
司 法人 其他反映占 1,033 - - - 1,033 用于子公司资金周转 非经营性往来

用实质科目
上海饮食服务成套设 子公司及其控制的 其他应收款 368 69 - (3) 434 用于子公司资金周转 非经营性往来
备有限公司 法人
上海锦江股份(香港) 子公司及其控制的 其他应收款 1,507 - - - 1,507 用于子公司资金周转 非经营性往来
有限公司 法人
上海锦箸餐饮管理有 子公司及其控制的 其他反映占
限公司 法人 用实质科 1,084 600 - (600) 1,084 用于子公司资金周转 非经营性往来
目
七天酒店 (深圳) 有 子公司及其控制的 其他反映占 10,404 11,944 - (6,000) 16,348 用于子公司资金周转 非经营性往来
限公司 法人 用实质科目
七天四季酒店(广州) 子公司及其控制的 其他反映占 4,101 3,191