广咨国际:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-028
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际
工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股
（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。
2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，
共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。
上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
78,956,221.67 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26
日出具了“华兴验字[2021]20000080151 号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息 减：补 减：累计投入
募集资金净额 收入扣除手 充流动 募集资金投资 期末余额
续费净额 资金 项目
78,956,221.67 3,651,321.13 - 45,878,558.81 36,728,983.99
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公司制定了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。
自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况如下：
广东广咨国际 招商银行股份
投资咨询集团 有限公司广州 755937502610520 36,728,983.99
股份有限公司 天河支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。
2024 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议
案》，募投项目达到预定可使用日期由 2024 年 10 月 12 日变更为 2026 年 10 月
12 日，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-058）。
本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022 年 3 月 17
日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产 委托理财金额 预计年化
委托方名称 产品名称 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型
品类型 （万元） 收益率
招商银行股份有限
结构性存款 结构性存款 4,000.00 2024 年 5 月 14 日 2024 年 6 月 28 日 固定收益类资产 2.40%
公司广州天河支行
招商银行股份有限
结构性存款 结构性存款 2,000.00 2024 年 9 月 6 日 2024 年 12 月 23 日 固定收益类资产 2.15%
公司广州天河支行
2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在质押理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，广咨国际 2024 年度募集资金存放和实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
会计师认为，广咨国际公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》）（北证公告〔2023〕76 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了广咨国际公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
（三）国投证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
78,956,221.67 本报告期投入募集资金总额 18,323,759.88
的募集资金）
变更用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 45,878,558.81
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更