朗科科技:2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

深圳市朗科科技股份有限公司
2024年度募集资金年度存放与
实际使用情况的鉴证报告
鹏盛 A 核字[2025]00004 号
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·深圳

深圳市朗科科技股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告目 录
1、 鉴证报告 ...... 1-2
2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告...... 3-11
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邮政编码：518000
电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578
关于深圳市朗科科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
鹏盛 A 核字[2025]00004 号
深圳市朗科科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）管理层编制的2024 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供朗科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为朗科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
朗科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对朗科科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，朗科科技公司管理层编制的 2024 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了朗科科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈海强
中国·深圳 中国注册会计师：
肖学军
2025 年 4 月 8 日

深圳市朗科科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2009]1390 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2009年12月首次向社会公众公开发行普通股（A股）
股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资
金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元，募集资金净额 61,198.32 万元（其
中超募资金净额为 39,860.33 万元）。
截止 2009 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深
圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 29 日对发行人首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2009]245 号《验资报告》确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 36,151.91 万元，本
报告期内使用募集资金 11,500.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用
的超募资金、闲置募集资金余额（含利息和理财收益）累计 46,464.98 万元（其中利息和理财收益扣除相关手续费后为 21,418.57 万元），其中超募资金余额为8,360.32 万元（不含利息和理财收益），闲置募集资金余额为 16,686.09 万元（不含利息和理财收益）。上述资金中，除 46,400.00 万元理财产品尚未到期目前仍存放于理财账户外，其它超募资金、闲置募集资金（含利息和理财收益）均以定活两便或定期存款等存放在募集资金专户，享受定活两便或定期存款等利息。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司分别在深圳发展银行深圳南山支行(现改名：平安银行深圳后海支行)、深圳发展银行中心城支行（现改名：平安银行深圳红宝支行）、平安银行深圳深大支行、平安银行营业部开设了募集资金的存储专户，并与上述四家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，使用超募资金 4,900.00 万元对广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科在中国银行股份有限公司北海分行开设专项账户，用于存放上述 4,900.00 万元超募资金，并与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2012 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2012 年 5 月 28 日召
开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 15,200.00 万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，使用超募资金 15,200.00 万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司三方针对上述使用超募资金 15,200.00 万
元对广西朗科增资用于建设朗科国际存储科技产业园事项，于 2012 年 6 月 28
日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议及 2015 年
1 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超
募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》、《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署<股权转让合同>的议案》，决定转让广西朗科全部股权，并将转让价款中属于原超募资金投资部分 20,100.00 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公
司深圳华侨城支行分别新设立一个专户存放，并分别于 2015 年 2 月 25 日、2015
年 2 月 18 日与上述专户银行、平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。
上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公司深圳 0362100269065 306,836.40 活期
深大支行
平安银行股份有限公司深圳 11008470612108 98,742.17 活期
红宝支行
中国建设银行股份有限公司 44201518300052526442 85,958.38 活期
深圳华侨城支行
中国银行股份有限公司深圳 773162278524 158,292.96 活期
市分行
广东华兴银行股份有限公司 805880100061310 100,000,000.00 理财
深圳分行
杭州银行股份有限公司深圳 4403041060000053097 200,000,000.00 理财
科技支行
中国农业银行股份有限公司 41001900040046401 164,000,000.00 理财
深圳金福支行
合计 --- 464,649,829.91 ---
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用