合金投资:关于全资子公司为孙公司提供担保的公告

新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-018
新疆合金投资股份有限公司
关于全资子公司为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司 沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）为其全资子公司、公司孙公司 辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）向银行申请短期流动资金 贷款额度提供担保。本次被担保对象辽宁菁星资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，近日公司孙公司辽宁菁星与中国银行股份有限公 司沈阳沈河支行签署《授信额度协议》《流动资金借款合同》，申请短期流动资 金贷款额度人民币 1,000 万元，在授信额度使用期限内可循环使用，授信额度的
使用期限为自协议生效之日起至 2026 年 3 月 21 日止。由公司全资子公司沈阳合
金为其提供最高额保证担保。
公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 11 日召开第十二届董事会第十
九次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保
额度预计的议案》。根据上述决议，公司 2025 年度为子公司担保、子公司之间 相互担保预计总额不超过 1 亿元（公告编号：2025-002、2025-005、2025-008）。
二、担保额度使用情况
单位：万元
担保方 被担保方最 截至目 本次担保后 本次担保额占上是否关
担保方 被担保方 持股比 近一年资产 前担保 被担保方担 市公司最近一年联担保
例 负债率 余额 保余额 净资产比例
公司/合并 辽宁菁星
范围内子 合金材料 100% 73.45% 1,500 500 5.29% 否
公司 有限公司

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三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：辽宁菁星合金材料有限公司
成立时间：2011 年 2 月 18 日
注册地点：抚顺经济开发区沈东五路 31 号
法定代表人：王加凡
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星不属于失信被执行人。
（二）股权结构
（三）财务状况
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 174,193,126.25
负债总额 127,939,781.64
净资产 46,253,344.61
其中：银行借款总额 5,000,000.00
流动负债总额 123,076,143.19
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 -

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诉讼与仲裁事项）
营业收入 175,558,318.36
利润总额 5,203,889.19
净利润 5,068,627.42
四、担保协议主要内容
债权人：中国银行股份有限公司沈阳沈河支行
担保人：沈阳合金材料有限公司
债务人：辽宁菁星合金材料有限公司
主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
保证范围：基于债权人与债务人主合同项下债务的履行，担保人在主合同基础上为债务人提供最高额担保，所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元。
保证方式：连带责任保证
保证期间：担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第十二届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
本次沈阳合金为辽宁菁星向银行申请借款提供最高额保证担保，辽宁菁星申请借款系用于日常生产经营周转，保障生产经营稳定。辽宁菁星经营管理处于公司有效控制的范围之内，沈阳合金提供担保有利于其顺利取得银行借款，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其子公司的担保余额为 2652.31 万元，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的 14.03%，以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件

新疆合金投资股份有限公司
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、2025 年第一次临时股东大会决议
3、最高额保证合同
4、授信额度协议
5、流动资金借款合同
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日