桂林旅游:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

桂林旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上 上市公司核 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年初占用 用累计发生 用资金的利 还累计发生 2024 年末占用 占用形成原因 占用性质
资金占用 联关系 目 资金余额 金额（不含 息（如有） 额 资金余额
利息）
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿
其它关联 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年初占用 用累计发生 用资金的利 还累计发生 2024 年末占用 往来形成原因 往来性质
资金往来 联关系 目 资金余额 金额（不含 息（如有） 额 资金余额
利息）
桂林旅游投资集团 控股股东 应收账款 17,352,387.17 4,740,309.15 1,130,127.89 20,962,568.43 门票款客运 经营性往来
有限公司 服务等
桂林五洲旅游股份 控股股东 应收账款 400.00 350,000.00 350,400.00 - 租赁及水电费等 经营性往来
有限公司 子公司
桂林旅游投资集团 控股股东 其他应收款 6,000.00 6,000.00 - 押金 经营性往来
大股东及其 有限公司
附属企业 桂林市桂山旅游宾馆 控股股东 应收账款 1,600.00 - 1,600.00 - 旅游相关服务 经营性往来
有限公司 子公司
桂林中油国祥能源 控股股东 其他应收款 5,000.00 23,268.00 - 19,403.03 8,864.97 押金 经营性往来
有限公司 子公司
桂林五洲旅游股份 控股股东 其他应收款 4,366.18 27,771.82 32,138.00 代收代付水电费 经营性往来
有限公司 子公司
桂林资江丹霞旅游 子公司 其他应收款 236,282,509.39 6,154,914.18 5,703,926.48 6,467,761.68 241,673,588.37 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
桂林罗山湖旅游发展 子公司 其他应收款 222,117,792.22 219,176.00 6,005,542.16 - 228,342,510.38 借款与 非经营性往来
上市公司的 有限公司 代收代付款
子公司及其 桂林桂圳投资置业 子公司 其他应收款 182,162,192.39 3,800,000.00 5,209,675.91 - 191,171,868.30 借款与 非经营性往来
附属企业 有限责任公司 代收代付款
桂林荔浦丰鱼岩旅游 子公司 其他应收款 105,513,478.55 7,982,556.74 2,661,573.63 5,343,029.11 110,814,579.81 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
桂林旅游汽车运输 子公司 其他应收款 66,821,537.27 8,075,732.00 2,008,309.45 602,978.00 76,302,600.72 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款

贺州温泉旅游有限 子公司 其他应收款 6,353,856.56 14,011,801.05 270,485.44 7,226,637.02 13,409,506.03 借款与 非经营性往来
责任公司 代收代付款
桂林一城游旅游 子公司 其他应收款 59,235.57 10,338,639.05 20,864.95 10,418,739.57 - 借款与 非经营性往来
有限公司 代收代付款
桂林龙胜温泉旅游 子公司 其他应收款 13,690,511.34 25,340,944.49 633,135.54 19,125,280.61 20,539,310.76 借款与 非经营性往来
有限责任公司 代收代付款
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
桂林新奥燃气有限 参股公司 应收账款 48,508.17 923,436.80 - 376,628.83 595,316.14 租赁及客运服务 经营性往来
公司
广西锡旅信息科技 参股公司 应收账款 6,140.40 - - 6,140.40 - 修理服务 经营性往来
有限公司
桂林龙脊旅游有限 参股公司 应收账款 900.00 - 900.00 - 旅游相关服务 经营性往来
责任公司
桂林新奥燃气发展 参股公司 应收账款 500.00 - 500.00 - 旅游相关服务 经营性往来
有限公司