英思特:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-011
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1376 号）核准，公司于 2024
年 11 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，每股发行价
为 22.36 元，募集资金总额为人民币 64,805.92 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,747.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,058.25 万元。该募集资
金已于 2024 年 11 月 28 日到账。上述募集资金已于 2024 年 11 月 28 日划至公司
指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 28 日对本次
发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0125 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用及余额如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 A 64,805.92
减：发行费用（不含税）B 7,747.67
募集资金净额 C=A-B 57,058.25
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）D 59,373.98
加：募集资金利息收入及理财收益 E 4.16
减：支付的发行费用 F 1,498.05
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账面余额注G=D+E-F 57,880.09
其中：募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未转出 23,868.49
的待置换金额
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额尚未转出的待置换金额 693.03
尚未支付的发行费 124.65
注：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账面余额中包含募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付的发行费用的24,561.52万元尚未转出以及 124.65 万元发行费用尚未支付， 实际募集资金净额应当结余金额（含利息收入）为 33,193.92 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定，以保证募集资金的规范使用。
2024 年 12 月 13 日，公司分别与中国银行股份有限公司包头分行、上海浦
东发展银行股份有限公司包头分行、交通银行股份有限公司包头开发区支行、内 蒙古银行股份有限公司包头青山支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资 金三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了募集资金专项账户。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司包头分行 154086840246 37,556.33
上海浦东发展银行股份有限公司包头分 49010078801500002587 3,901.07
行
交通银行股份有限公司包头开发区支行 152000148013000391223 4,131.82
内蒙古银行股份有限公司包头青山支行 861026101421004583 12,290.87
合 计 —— 57,880.09
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金情况及效益情况详见附
表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,561.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,868.49 万元和已支付发行费用的自筹资金693.03 万元。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2024]230Z2573 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-004）。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付的发行费用的 24,561.52 万元尚未转出。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金的情况。

（六）超募资金使用情况
2024 年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 57,880.09 万元（含存款利息）
均存放于公司募集资金专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额注 57,058.25 本年度投入募集 23,868.49
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 资金总额 23,868.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额(1) 入金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 (2) (2)/(1)
承诺投资项目
1.消费类电子及新能源汽车高 否 37,553.69 37,553.69 22,770.65 22,770.65 60.63 2026 年