通源环境:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
安徽省爱维斯 子公司及其控 其他应收 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 8,158.64 304.56 39.01 8,424.19 往来款 往来
公司
凯里市通源环 子公司及其控 其他应收 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 2,003.32 74.42 271.00 1,806.74 往来款 往来
司
安徽省通源环 子公司及其控 其他应收 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 955.73 2,151.20 1,771.99 1,334.94 往来款 往来
司
肇东市通源环 子公司及其控 其他应收 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 469.12 536.82 80.30 925.64 往来款 往来
司
上市公司的子公 六安市叶集区 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 通源环保科技 制的法人 款 -956.45 1,425.09 87.80 380.84 往来款 往来
有限责任公司
淮北市通源环 子公司及其控 其他应收 非经营性
保科技有限公 制的