中金岭南:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-042
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方
监管协议》。
（二）截至2024年12月31日募集资金使用情况及结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额（注 1） 378,449.53
以前年度已投入(-) 336,673.94
境外项目投入外币折人民币 4,604.51
以前年度 与原人民币差额(+)（注 2）
理财收益及利息(+) 10,597.47
手续费支出(-) 335.43
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 56,642.16
直接投入募集资金项目(-) 15,174.18
境外项目投入外币折人民币 311.03
2024 年度情况 与原人民币差额(+)（注 2）
理财收益及利息(+) 1,011.60
手续费支出(-) 8.99
其他(+)（注 3） 175.15
募集资金专项账户实际余额 42,956.76
注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。
注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。
注3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37号文件，即关于转下达2023年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)第二批中央基建投资预算的通知，本年度丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款
175.15万元。
二、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专项账户存放及余额情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：
账户名称 银行名称 银行账号 账户 币种 原币金额 折人民币
类别 （万元） 金额（万元）
中国建设
银行深圳 4425010000 募集资金 人民币 20,779.87 20,779.87
深圳市中金 华侨城支 0700003166 专户
岭南有色金 行
属股份 中国银行
有限公司 深圳市 7458737995 募集资金 人民币 2,203.89 2,203.89
分行 67 专户

账户名称 银行名称 银行账号 账户 币种 原币金额 折人民币
类别 （万元） 金额（万元）
深圳市中金
岭南有色金 中国银行 6678734572 募集资金
属股份有限 韶关仁化 46 专户 人民币 0.80 0.80
公司凡口铅 支行
锌矿
深圳市中金
岭南有色金 中国银行 6834734491 募集资金
属股份有限 韶关仁化 94 专户 人民币 250.01 250.01
公司丹霞冶 支行
炼厂
平安银行 385-758-2- 募集资金 人民币 92.26 92.26
香港分行 00000511 专户 港币 - -
中金岭南 美元 2,498.81 17,962.46
（香港）矿 法国巴黎 00001-6065 募集资金 美元 1.55 11.16
业有限公司 银行香港 89-008-16 专户
分行 00001-6065 募集资金 人民币 - -
89-012-04 专户
中国工商 0125001600 募集资金
佩利雅公司 银行悉尼 000034764 专户 美元 29.92 215.04
分行
全球星矿业 中国工商 0125001200 募集资金
公司 银行悉尼 000026066 专户 美元 - -
分行
中国工商 0125001200 募集资金
银行悉尼 000026190 专户 美元 0.42 3.00
分行
多米尼加
多米尼加矿 储备银行 9603108728 募集资金 美元 190.38 1,368.52
业公司 圣多明各 专户
分行
多米尼加
储备银行 9603108352 募集资金 多米尼加 590.81 69.75
圣多明各 专户 比索
分行
合计 42,956.76
三、2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。
2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88,145,330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。
（三）闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 30,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2023-069）。
公司在2023年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：

办理单位 签约 产品名称 产品类型 金额 预计年化