思泉新材:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-024
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12
万元，其中超募资金净额为 6,039.31 万元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 18
日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和期末余额如下：
序 号 项 目 金额（万元）
A 募集资金总额 60,075.11
B=C+D+E 发行费 6,737.99
C 其中：券商已扣承销费（不含税） 4,806.01
D 非募集资金账户支付的部分 1,394.91
E 募集资金账户支付的部分 537.08
F 券商已扣承销费税额 288.36
G=A-B 募集资金净额 53,337.12
减：募投项目投入 31,858.63
截至期初累计 减：支付发行费 537.08
H 发生额 加：利息收入
66.04
减：闲置募集资金理财余额 5,000.00
减：募投项目投入 7,188.63
减：支付发行费 -
加：利息收入 191.29
I 本期发生额 减：闲置募集资金理财余额 -4,000.00
加：闲置募集资金理财收益 140.82
减：永久补充流动资金 1,800.00
减：暂时补充流动资金 8,000.00
减：募投项目投入 39,047.26
减：支付发行费 537.08
加：利息收入 257.34
J 截至期末累计 减：闲置募集资金理财余额
发生额 1,000.00
加：闲置募集资金理财收益 140.82
减：永久补充流动资金 1,800.00
减：暂时补充流动资金 8,000.00
K=A-C-F-J 应结余募集资金 4,994.57
L 实际结余募集资金 4,994.57
说明：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定并修订了《募集资
金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额
（万元）
中国建设银行股份有限公司东莞企石支行 44050177750800001870 4,348.97
中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901012601659813 601.71
上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中 43.63
路支行 79130078801800001892
招商银行股份有限公司东莞松山湖支行 769905911110828 0.26
中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 641829468 0.00
合 计 - 4,994.57
截至 2024 年 12 月 31 日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：
开户银行 产品名称 产品期限 金额（万元） 是否 利息总额
赎回 （万元）
建设银行东莞 中国建设银行广东省分行单 20231225- 5,000.00 是 14.31
企石支行 位人民币定制型结构性存款 20240131
建设银行东莞 中国建设银行广东省分行单 20240205- 5,000.00 是 19.35
企石支行 位人民币定制型结构性存款 20240329
建设银行东莞 单位定期存款 20240205- 5,000.00 是 17.53
企石支行 20240505
浦发银行深圳 利多多公司稳利 24JG3147 期 20240318-
深南中路支行 (3 个月早鸟款)人民币对公结 20240618 3,000.00 是 19.13
构性存款
建设银行东莞 中国建设银行广东省分行单 20240410- 5,000.00 是 24.50
企石支行 位人民币定制型结构性存款 20240628
建设银行东莞 中国建设银行广东省分行单 20240514- 8,000.00 是 23.07
企石支行 位人民币定制型结构性存款 20240628
中信银行石龙 共赢慧信汇率挂钩人民币结 20240608- 1,800.00 是 3.40
支行 构性存款 03768 期 20240708

开户银行 产品名称 产品期限 金额（万元） 是否 利息总额
赎回 （万元）
建设银行东莞 中国建设银行广东省分行单 20240709- 5,000.00 是 8.83
企石支行 位人民币定制型结构性存款 20240809
中信银行石龙 共赢慧信汇率挂钩人民币结 20240722- 1,700.00 是 2.79
支行 构性存款 04582 期 20240821
建设银行东莞 中国建设银行广东省分行单 20240814-