方邦股份:2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-020
广州方邦电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对 2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；公司 2020 年度实际使用募集资金 13,652.18 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,917.80 万元；公司 2021 年度实际使用募集资金 17,819.76 万元，2021 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,047.53 万元；公司 2022 年度实际使用募集资金 12,983.25 万元，2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 1,394.66 万元；公司 2023 年度实际使用募集资金 4,351.72 万元，2023 年
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,337.20 万元；公司 2024 年度实际使用募集资金 6,375.15 万元，2024 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,200.10 万元；累计已使用募集资金 60,988.95 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,085.58 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,000.59 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月
18 日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏
银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、3 个结构性存款账
户、9 个大额存单账户、4 个定存账户，募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
120907891510703 9,136,607.90 活期存款
12090789157900105 31,083,500.00 大额存单
12090789157900122 10,873,694.44 大额存单
12090789157900140 10,235,222.22 大额存单
招商银行股份有限公司 12090789157900153 155,000,000.00 定存
广州开发区支行
12090789157800945 20,000,000.00 结构性存款
12090789157800962 30,000,000.00 结构性存款
12090789157900167 10,366,527.78 大额存单
12090789157800980 50,000,000.00 结构性存款
10966000000373094 6,067,448.49 活期存款
10966000000556432 10,223,944.44 大额存单
10966000000556421 20,447,888.89 大额存单
华夏银行股份有限 10966000000566304 20,000,000.00 定存
公司广州开发区支行 10966000000566291 20,000,000.00 定存
10966000000566280 30,000,000.00 定存
10966000000576163 10,566,611.11 大额存单
10966000000578285 10,223,166.67 大额存单
中国工商银行股份有限公司 3602089129200232269 5,781,330.28 活期存款
广州萝岗支行 3602089114200005495 10,000,000.00 大额存单
中国建设银行股份有限公司 44050147004209866666 - 账户已注销
广州萝岗支行
合计 470,005,942.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资
金使用情况表详见本报告附件 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。
华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 9 月 17 日出具了《华泰联合证券有限责
任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款
项后续以募集资金等额置换的核查意见》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置
换累计金额为 6,340.61 万元。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公
司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2020 年 7 月31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独