三峡旅游:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-019
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的
审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、
（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审
计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称
“九凤谷公司”）于 2019 年 9 月 12 日连同独立财务顾问中天国富证券
有限公司（以下简称“中天国富证券”）分别与广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行”或“开户银行”）签订《募集资金三/四
方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金的管理情况
公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江
游轮”）于 2021 年 7 月 23 日连同保荐机构中天国富证券分别与广发
银行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游
轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于 2021 年 10 月 11 日连
同保荐机构中天国富证券与广发银行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司
于 2022 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2022 年
11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于集
中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。
（二）募集资金存放情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
规定在银行开设了募集资金专项账户，截至 2025 年 3 月 31 日，公司
募集资金余额 725,488,634.69 元，具体存放情况如下：
单位:人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放金额 截至 2025.3.31 备注
余额
1.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
广发银行 湖北三峡旅游集 95508800498 41,999,994.28 998,717.52 拟注
股份有限 团股份有限公司 55500381 销
公司宜昌 湖北三峡九凤谷 95508802157 拟注
分行 旅游开发有限公 53400168 - 4,507,742.34 销
司
小计 - 41,999,994.28 5,506,459.86
2.2020 年非公开发行股票募集资金
湖北三峡旅游集 95508800498 801,434,757.81 719,982,086.17
团股份有限公司 55500741
广发银行 宜昌交运长江游 95508802278 - 88.64
股份有限 轮有限公司 83700141
公司宜昌 宜昌交运长江游 95508802278 - - 拟注
分行 轮有限公司 83700231 销
宜昌交运三峡游 95508802296 - - 拟注
轮有限公司 42000171 销
小计 - - 801,434,757.81 719,982,174.83
合计 - - 843,434,752.09 725,488,634.69
三、募集资金使用及节余情况
（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本次募投项目已累计投入募集资金为
3,807.25 万元，利息收入扣除手续费净额为 157.89 万元，募集资金节余金额为 550.65 万元，本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金计划投 累计已投 利息收入扣除 预计节
号 入金额 入金额 手续费净额 余金额
1 三峡九凤谷三期建设项 1,500.00 1,190.24
目
2 标的公司补充流动资金 2,000.00 2,000.00
和偿还有息负债 157.89 550.65
3 支付本次交易税费及中 700.00 617.00
介机构费用
合计 4,200.00 3,807.25
注 1：节余募集资金最终转出金额以转出当日银行账户余额为准；注 2：上述尾差系四舍五入导致。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本次募投项目已累计投入募集资金为
16,027.02 万元，利息收入扣除手续费净额为 7,917.76 万元，募集资金余额为 71,998.22 万元，其中两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目节余金额为 0.95 万元。本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 募集资金 累计已 利息收入扣除 募集资
号 项目名称 计划投入 投入金 手续费净额 金余额 备注
金额 额
1 两坝一峡新型游轮 8,000.00 8,204.99 0.95 拟结
旅游运力补充项目 项
2 长江三峡省际度假 72,097.27 7,822.03 7,917.76 71,997.27 建设
型游轮旅游项目 中
合计 80,097.27 16,027.02 71,998.22
注：节余募集资金最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。
四、本次部分募投项目结项情况
（一）本次结项募投项目情况
本次拟结项的募投项目为 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目和 2020 年非公开发行募集资金投资项目之两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目。
（二）本次拟结项募集资金节余的主要原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节