ST汇金:关于为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-013 号
河北汇金集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 25,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。担保额度可在上述子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，不能从资产负债率 70%以下的担保对象处获得担保额度。
2、公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议以
8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，此议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
被担保方 担保额度占
担保方 本次提
最近一期 截至目前 上市公司最 是否关联
担保方 被担保方 持股比 供担保
资产负债 担保余额 近一期净资 担保
例 额度
率 产比例
河北汇金集 河北汇金
5,000 万
团股份有限 机电有限 100% 51.38% 0 36.37% 否
元
公司 公司
河北汇金集 江苏亚润
5,000
团股份有限 智能科技 88.93% 37.20% 0 36.37% 否
万元
公司 有限公司
河北汇金集 北京中科
10,000
团股份有限 拓达科技 100% 61.55% 143 万元 72.74% 否
万元
公司 有限公司
深圳市汇
河北汇金集 金天源数
113.71 万 5,000
团股份有限 字技术有 68% 148.64% 36.37% 否
元 万元
公司 限公司及
其子公司

三、被担保人基本情况
（一）河北汇金机电有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130101308243340W
成立日期：2014 年 7 月 31 日
注册地点：石家庄高新区湘江道 209 号第 1 幢第 1 层
法定代表人：毕军伟
注册资本：10,000 万元
经营范围：办公设备、电子设备、除湿设备、机电设备及配件、通信设备、机械设备、金属制品、社会公共安全设备及器材、仪器仪表的技术研发、技术服务、技术转让、生产、销售、安装；软件开发、销售、技术服务；智能化安装工程服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止经营的除外；房屋租赁、仓储服务（危险品除外）、机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询、数据处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 河北汇金集团股份有限公司 10000 100%
主要财务指标：汇金机电截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 8,838.59 万元，负
债总额 4,541.10 万元（其中银行贷款总额 951.16 万元，流动负债总额 4,541.10
万元），净资产 4,297.49 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 1,476.51 万元，营业
利润-416.07 万元，净利润-414.18 万元。
被担保方不是失信被执行人。
（二）江苏亚润智能科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320829MA1MKXAK5A

成立日期：2016 年 5 月 16 日
注册地点：淮安市洪泽县南京高新开发区洪泽园区九牛路
法定代表人：王建明
注册资本：700 万元
经营范围：金融机具、办公机械、机电一体化产品、办公设备、物联网相关
设备及系统的生产、研发、销售与服务；软件开发及销售；售后服务；生活用纸
的生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）一般项目：电动机制造；非居住房地产租赁；家用电器制造；家用电器销
售；家具制造；家具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；制
浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 河北汇金集团股份有限公司 622.5 88.93%
2 南京金润佳企业管理中心（有限合伙） 77.5 11.07%
合计 700 100%
主要财务指标：江苏亚润截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 3,732.35 万元，负
债总额 1,388.34 万元（其中银行贷款总额 1,000.96 万元，流动负债总额 1,388.34
万元），净资产 2,344.01 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 324.33 万元，营业
利润 3.96 万元，净利润 5.13 万元。
被担保方不是失信被执行人。
（三）企业名称：北京中科拓达科技有限公司
成立日期：2012 年 10 月 26 日
注册地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 6 层 604
法定代表人：肖鸿飞

注册资本：2,000 万元
经营范围：工程勘察；工程设计；工程技术咨询；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 河北汇金集团股份有限公司 100%
合计 100%
主要财务指标：中科拓达截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 9,002.52 万元，负
债总额 5,541.17 万元（其中银行贷款总额 143.17 万元，流动负债总额 5,541.17
万元），净资产 3,461.35 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入 214.94 万元，营业
利润-148.14 万元，净利润-162.54 万元。
被担保方不是失信被执行人。
（四）企业名称：深圳市汇金天源数字技术有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300398544621L
成立日期：2014 年 7 月 17 日
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区新东兴商务中心 205-206
法定代表人：欧智华
注册资本：1,000 万元
经营范围：建筑装修装饰、建设工程专业施工及专项设计；管道安装维修（除特种设备）；建筑智能化建设工程施工；建筑劳务分包；机电安装建设工程施工；
弱电工程；暖通设备、电力设备、柴油发电机设备销售；钢结构工程、通信工程、消防设施建设工程施工；数据处理及相关的技术咨询和技术服务，互联网数据库、计算机软硬件技术开发与销售，网络集成系统和数据处理技术，计算机网络技术产品开发；网站设计；软件开发；经济信息咨询；不间断电源、精密空调、配电柜、机柜、电缆以及相关辅料销售与技术维护；服务器、交换