福建水泥:福建水泥股份有限公司关于2025年度日常关联交易的的公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-008
福建水泥股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。
●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议，全体独立董事（3 位）均表决同意。
2.公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议
以逐项表决方式表决通过本议案。本议案共 7 个子议案，涉及 2 个关联人，其中：与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没有关联董事；与实际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 6 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，向建材控股权属混凝土公司销售水泥、向建材控股借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。
3.本议案尚需提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的关联
股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度日常关联交易经 2023 年年度股东大会审议通过，
实际执行情况如下：
1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况
单位：万元
关联交易类 关联人 交易内容 2024 年 2024 年 差异
别 预计金额 实际发生金额 说明
永安煤业 798.15 公司产销量
向关联人购 福能物流 煤炭 138,000 63,492.66 未达预算及实
买燃料 福建煤电 际采购价格比
小计 64,290.81 预计的低
向关联人购 福能新材、省建材科研院 脱硫石膏 80 0
买原材料 省钢源粉体公司 矿粉 8000 3,781.93 同上
向关联人销 建材控股权属混凝土公司 水泥 3876 3528
售商品 华润水泥（泉州）有限公司、华 熟料 4396 0 市场需求变化
润水泥（连江）有限公司
290.58(实际金额由 全年停机时间
接受劳务 省配售电公司 直购电技术 468.28 省电网公司分配结 比预计增加，交
服务 算) 易电量比预计
减少
向关联人租 美伦运营公司 办公场所 283.38 238.82
用办公场所
注：以上直购电技术服务金额含税，其他金额不含税；永安煤业煤炭、销售水
泥金额不含运费,销售熟料金额含运费；矿粉为招标确定价格。
2.向关联人借款及财务公司金融业务
（单位：万元）
关联人 交易内容 2024 年 2024 年 差异说明
预计金额 实际发生金额
建材控股 借款 13,000 13,000.00
借款、票据业务 ≤86,255.69 70,043.34
财务公司 综合授信额度 ≤107,000 70,043.34
存款（注） ≤40,000 21,699.07
注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1.与福建能化集团权属企业日常关联交易预计
（1）购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况
金额单位：万元
2025 年度 2025 年初至 2024 年度 本次预计金额
关联交易 关联单位 交易内 预计 占同类业3 月末累计发 实际 占同类业 与上年实际发
类别 容 金额 务比例 生金额 发生金额 务比例 生金额差异较
（%） （%） 大的原因
向关联人 永安煤业、福能
购买燃料 物流等福建能化 煤炭 65,790 100 13,037.51 64,290.81 100
集团权属企业
向关联人 福能新型建材（华
购买原材 安）有限公司、省 矿粉 6,000 80 1,157.78 4,102.69 68.55
料 钢源粉体公司
向关联人 建材控股权属混 水泥 5,819 3 1,018.49 3,528.41 2.11
销售商品 凝土公司
直购电 290.58(实
接受劳务 省配售电公司 技术服 318.36 100 17.04 际金额由省 100
务 电网公司分
配结算)
合计 77,927 15,231 72,212
注：以上直购电技术服务金额含税，其他金额不含税；永安煤业煤炭、销售水泥金额 不含运费；矿粉为招标确定价格。
（2）向关联人借款及财务公司金融服务
金额单位：万元
2025 年度 2025 年初 2024 年度 本次预计与
关联单位 交易内容 至 3 月末 上年实际差
预计金额 占同类业 累计发生 实际发生 占同类业务 异较大的原
务比例（%） 金额 金额 比例（%） 因
建材控股 借款 ≤18,000 7.47 13,000 13,000 7.83
福能融资租赁 售后回租 5,000 2.08 0 0 0
借款、票据业务 ≤84,146.92 34.93 59,746.92 70,043.34 42.21
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 27.74 72,000.00 70,043.34 26.87
存款（注） ≤40,000 —— 15,091.12 21,699.07 ——
注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。

2.与华润建材科技权属企业日常关联交易预计
金额单位：万元
2025 年预计 2025 年初 2024 年实际 本次预计金
关联交 交易内 至 3 月末 额与上年实
易类别 关联人 容 占同类业 累计发生 占同类 际发生金额
预计金额 务比例（%） 金额 发生金额 业务比 差异较大的