福建水泥:关于福建水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于福建水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：福建水泥股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588

关于福建水泥股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核 2024 年期初占 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度偿还 2024 年期末占
非经营性资金占用 名称 的关联关系 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
目 (不含利息) 息(如有)
现控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司 上市公司核 2024 年期初往 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度偿还 2024 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关系 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
目 （不含利息） 息（如有）
福建省永安煤业 控股股东、实际控 其他应收款 3.45 3.45 租赁 经营性往来
控股股东、实际控制人 有限责任公司 制人的附属企业
及其附属企业 福建省能源石化 控股股东、实际控
集团财务有限公 制人的附属企业 银行存款 8,094.37 731,144.36 83.70 735,459.37 3,863.06 存款 经营性往来
司
福建顺昌炼石水 子公司及其控制的 其他应收款 5,165.79 23,314.10 28,479.89 借款及代垫款 非经营性往来
泥有限公司 法人
上市公司的子公司及其 福建省海峡水泥 子公司及其控制的 其他应收款 86,183.85 1,094.70 30.11 87,248.44 借款及代垫款 非经营性往来
附属企业 股份有限公司 法人
福建省宁德建福 子公司及其控制的 其他应收款 20,944.67 79.08 25.91 20,997.84 借款及代垫款 非经营性往来
建材有限公司 法人
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
福建省德化县阳 子公司股东 其他应收款 1,934.01 1,934.01 代垫款 非经营性往来
春矿业有限公司
其他关联方及其附属企 福建省大阳矿业 与子公司股东同受 其他应收款 230.13 514.08 518.95 225.26 代垫款 非经营性往来
业 有限责任公司 一人控制
华润建材科技有 母公司另一股东 预付款项 0.73 0.73 采购 经营性往来
限公司
总计 / / / 122,557.00 756,146.32 83.70 764,514.23 114,272.79 / /