神通科技:浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司
关于神通科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
1、2023 年发行可转债
经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除
发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。
（二）募集资金余额及储存情况
1、2023 年发行可转债
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用金额情况为：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 574,831,684.98
减：对募集资金项目投入 115,300,019.53
加：购买理财产品的投资收益 1,951,626.02
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 11,682,938.51
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 473,166,229.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
神通科技根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求
和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行
资金使用审批手续，确保募集资金专款专用。
神通科技已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账
户中，并与本保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，神通科技在使用募集资金时均已严格遵照履行。另外，为满足募
集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于
闲置募集资金现金管理投资产品的结算。
（二）募集资金专户存款情况
1、2023 年发行可转债
截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专户存储情况如下：
单位：元
公司户名 开户机构 账号 存储金额 备注
神通科技 宁波余姚农村商业 201000342078149 473,155,149.32 募集资金专户

公司户名 开户机构 账号 存储金额 备注
银行股份有限公司
肖东支行
宁波银行股份有限 86011110000796584 0.00 募集资金专户
公司江南支行
招商银行股份有限 574903240110000 0.00 募集资金现金管
公司宁波余姚支行 理专用结算账户
中国农业银行股份 募集资金现金管
有限公司余姚玉立 39613001040023001 0.00 理专用结算账户
支行
宁波银行股份有限 86011110000571920 0.00 募集资金现金管
公司江南支行 理专用结算账户
杭州银行股份有限 3302041060000099558 0.00 募集资金现金管
公司宁波余姚支行 理专用结算账户
广发证券股份有限 募集资金现金管
公司慈溪浒山路证 31038108 0.00 理专用结算账户
券营业部
湖北明源 中国农业银行股份 39613001040021427 11,080.66 募集资金专户
有限公司玉立支行
合计 473,166,229.98
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）2024 年度神通科技募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，神通科技募集资金的使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年度，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币
3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财
产品及其他投资产品等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月12日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
截至2024年末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万元） 实际收益 报告期末
型 （万元） 是否赎回
招商银行股份有限 银行理 招商银行点金系列
公司宁波余姚支行 财产品 看涨两层区间 91 天 5,000.00 28.67 是
结构性存款
中国农业银行股份 “汇利丰”2024 年第
有限公司余姚玉立 银行理 5398 期对公定制人 2,000.00 5.53 是
支行 财产品 民币结构性存款产
品
宁波银行股份有限 银行理 单位结构性存款 2,000.00 14.58 是
公司江南支行 财产品 7202403008
宁波银行股份有限 银行理 单位结构性存款 2,000.00 13.81 是
公司江南支行 财产品 7202403276
招商银行股份有限 银行理 招商银行点金系列
公司宁波余姚支行 财产品 看涨两层区间 92 天 3,000.00 17.01 是
结构性存款
杭州银行股份有限 银行理 杭州银行“添利宝” 3,000.00 20.04 是
公司宁波分行 财产品 结构性存款
广发证券股份有限 券商理 广发证券收益凭证 5,000.00 27.20 是
公司 财产品 “收益宝”4 号
杭州银行股份有限 银行理 杭州银行“添利宝” 2,000.00 12.60 是
公司宁波分行 财产品 结构性存款
宁波银行股份有限 银行理 单位结构性存款 5,000.00 6.47 是
公司江南支行 财产品 7202403603

受托方名称 产品类 产品名称 金额（万元） 实际收益 报告期末
型 （万元） 是否赎回
杭州银行股份有限 银行理 杭州银行“添利宝” 1,600.00