渤海化学:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津渤海化学股份有限公司2024年募集资金存放与实际使用情况审核报告

天津渤海化学股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 31-00033 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 31-00033 号
天津渤海化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津渤海化学股份有限公司（曾用名：“天津环球磁卡股份有限公司”，以下简称“贵公司”）《天津渤海化学股份有限公司关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司定期报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司定期报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信 通合伙） 中国注册会计师：
SIGN HERE
中国注册会计师：
二○二五年四月二十二日
法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。
2、募集资金三方监管协议签订情况
公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同独立财
务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公
司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业
银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金存放情况
截止 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
开户银行 银行账号 专户用途 余额
开户人
天津渤海化学股份有限
上海浦东发展银行股 77150078801000001070 支付重大资产重组
公司(曾用名“天津环球 2,098,359.72
份有限公司天津分行 （监管账户） 中介费用
磁卡股份有限公司”)
77150078801500001069
渤海石化丙烯酸酯 398,545,902.89
（监管账户）
上海浦东发展银行股 和高吸水性树脂新
天津渤海石化有限公司 77150076801400000160
份有限公司天津分行 材料项目募集资金
（监管子账户-通知存款户- 0.00
的存储和使用
24 年 5 月 15 日已注销）
渤海石化丙烯酸酯
中国农业银行股份有 02111101040017925 和高吸水性树脂新
天津渤海石化有限公司 2,462,120.26
限公司天津塘沽分行 （监管账户） 材料项目募集资金
的存储和使用
合计 403,106,382.87
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

二、 募集资金实际使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
时间 金额（万元）
募集资金总额 70,601.81
减：发行费用 706.02
募集资金净额 69,895.79
减：暂时补充流动资金 20,000.00
减：募投项目投入 13,339.49
减：购买理财产品 10,169.29
加：收回理财产品 10,169.29
加：利息收入、理财收益扣除手续费 3,754.34
募集资金余额 40,310.64
三、募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术
改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，
项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路 189 号。上述议案经 2024 年 9 月 12 日
召开的第二次临时股东大会审议通过。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024