红宝丽:中泰证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司
关于红宝丽集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”、“公司”）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对红 宝丽 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具核查意见，具体情况如 下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资
金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,680,491.67 元，实际募集资金净额为人民币 499,188,305.47 元。上述募集资金
实际到账时间为 2021 年 7 月 30 日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行人民币普通股股票募集资金的实收情况已经天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00088 号《验资报告》验证。 （二）募集资金 2024 年度使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 2024 年度使用情况为：

单位：人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,856.75
加：收到募集资金
减：应支付的其他发行费用
加：暂时补充流动资金归还 10,000.00
减：暂时补充流动资金
加：2024 年度存款利息收入减支付银行手续费 140.37
加：尚未置换的发行费用
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 27,432.12
减：暂时闲置资金购买理财产品 30,000.00
减：当期使用的募集资金 10,629.62
减：募集资金变更归还借款
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,799.62
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。
2007 年 11 月 10 日，公司制定了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理
制度》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。2008 年 11 月，公司 2008 年
第一次临时股东大会对募集资金管理制度进行了修订。2013 年 6 月，公司 2012
年度股东大会再次对募集资金管理制度进行了修订。2020 年 9 月，公司 2020 年
度第二次临时股东大会对募集资金管理制度进行了第三次修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2021 年 8 月 27 日，公司与保荐机构中泰证券和存放募集资金的中国工商银
行股份有限公司南京高淳支行（以下简称“工行高淳支行”）、中国银行股份有限公司高淳支行（以下简称“中行高淳支行”）以及上海浦东发展银行股份有限公司
南京高淳支行（以下简称“浦发银行高淳支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理；公司及子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）、中泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称为“监管协议”）。上述协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
公司募集资金项目变更后，2023 年 10 月 23 日，公司及保荐机构中泰证券
和中行高淳支行以及浦发银行高淳支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司泰兴化学公司、保荐机构中泰证券和工行高淳支行、宁波银行南京分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
中行高淳支行 530076XXXXXX 574.38 活期存款
浦发银行高淳支行 93210078801600XXXXXX 8,170.26 活期存款
工行高淳支行 4301019129100XXXXXX 54.96 活期存款
宁波银行高淳支行 72230122000XXXXXX 0.02 活期存款
合计 8,799.62 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司 2024 年度无变更募集资金项目的实施方式、地点情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2024 年度无以募集资金置换先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第十届董事会第六次会议决议，公司于 2023 年 8 月使用闲置募集资
金 2.5 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司于 2023 年 10
月将暂时补充流动资金的 1.5 亿元归还募集资金专户、于 2024 年 8 月将暂时补
充流动资金的 1 亿元归还募集资金专户。至此，闲置募集资金暂时补充流动资金
已全部归还，公司 2024 年末无以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
根据 2023 年 8 月 8 日公司第十届董事会第六次会议审议通过的《公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于 2023 年 8 月 25 日召开的
公司 2023 年第二次临时股东大会批准，同意公司在不影响募投项目建设的前提
下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2023 年 9 月使用 1.5 亿元募集资金进行现金管理，并已于到期前归还募
集资金专户。
根据 2024 年 8 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过的《公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于 2024 年 8 月 30 日召开
的公司 2024 年第三次临时股东大会批准，同意公司在不影响募投项目建设的前
提下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，
购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满
足保本要求的短期投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到期
后，或期间项目建设资金需要，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募
投项目的建设。截至 2024 年 12 月 31 日，具体情况如下：
单位：人民币万元
申购主体 受托方 产品名称 产品类 认购金额 预计年化收 起始日期 到期日期
型 益率
红宝丽集 中国银河 “银行金 本金保
团股份有 证券股份 鼎”收益凭 障浮动 3,000.00 1.9%-4.4%/ 2024.9.13 2025.3.11
限公司 有限公司 证 4749 期- 收益型 2%
鲨鱼鳍看涨

申购主体 受托方 产品名称 产品类 认购金额 预计年化收 起始日期 到期日期
型 益率
世纪证券保
世纪证券 本固定收益 本金保 年化
有限责任 凭证“世纪 障型 10,000.00 2.00% 2024.9.20 2025.8.26
公司 稳盈”49
号
首创证券 首创证券创 本金保 年化
股份有限 盈 86 号收 障型 5,000.00 2.2% 2024.10.18 2025.8.26
公司 益凭证
合计 18,000.00 - - -
（六）结余募集资金使用情况
公司本报告期内不存在结余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除使用闲置募集资金进行现金管理外，其余全部存储于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目情况
2024 年度无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、