奕东电子:奕东电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-019
奕东电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将奕东电子科技股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如 下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,840万股，发 行价为每股人民币37.23元。截至2022年1月18日，公司共募集资金217,423.20 万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022） 第441C000030号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目91,603.30万元，超募资金永久性补充流动资金63,400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元），尚未使用的金额为46,075.18万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额3,961.87万元）
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目21,120.69万元。
单位：万元
项 目 金 额
上年年末募集资金余额 46,075.18
加：利息收入(含理财收益)等扣除手续费净额 1,357.30
减：直接投入募投项目支出 21,120.69
期末募集资金余额 26,311.79
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 25,844.35
募集资金专户实际存放余额 467.44
注：上述现金管理的产品是“添翼存”定期存款和单位“智能存款”。
综上，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目112,723.99万元，超募资金累计永久性补充流动资金63,400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元），尚未使用的金额为26,311.79万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额5,319.16万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2022年2月26日经公司董事会第一届第十五次会议审议通过。公司于2023年12月13日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过
了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2022年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的相关规定存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞银行股份有限公司东城支行 509000014375568 募集专户 1,374,744.15
中国工商银行股份有限公司东莞城区 201002012908888660 募集专户 3,143,083.76
支行 8
招商银行股份有限公司东莞分行 769910257610338 募集专户 66,701.90
中国工商银行股份有限公司东莞城区 201002012920686866 募集专户 18,455.34
支行 0
招商银行股份有限公司东莞分行 755919575910338 募集专户 26,115.57
中国工商银行股份有限公司东莞城区 201002012926666880 募集专户 45,351.88
支行 9
中国工商银行股份有限公司东莞城区 “添翼存”定期存款 现金管理 470,000,000.00
支行
东莞银行股份有限公司东城支行 单位结构性存款 现金管理 95,000,000.00
招商银行股份有限公司东莞分行 单位结构性存款 现金管理 6,000,000.00
合计 575,674,452.60
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,334.81万元（其中2024年度利息收入1,358.55万元），已扣除手续费15.64万元（其中2024年度手续费1.25万元），尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元。
截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为26,311.79万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额为467.44万元，进行现金管理余额25,844.35万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件1：2024年度募集资金使用情况对照表；
附件2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司
2025 年 4 月 24 日
附件 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：奕东电子科技股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 197,116.61 本年度投入募集资金总额 21,120.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 112,723.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达到预计 项目可行性是否
超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额 入金额 计投入金额 (%) 可使用状态日 现的效益 效益 发生重大变化
分变更) (1) (2) (3)＝ 期
(2)/(1)
承诺投资项目
1、江西萍乡科技
产业园一期工程
——年产 60 万 是 35,702.53 75,889.42 12,892.63 67,541.60 89.00% 2026 年 1 月 25 日 不适用 不适用 否
平方米印制线路
板生产线建设项
目
2、先进制造基地 否 33,080.22