精进电动:华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于精进电动科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“公司”或“发行人”） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对精进电动在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审 计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64 元。上述资金
于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出
具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管 理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 2,033,307,900.00

项目 金额（元）
减：支付的其他发行费用 178,570,973.36
置换预先投入募投项目资金 220,917,462.07
补充流动资金 123,400,000.00
直接投入募投项目支出 1,514,953,460.32
手续费 220,531.47
加：利息收入 28,442,963.01
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 23,688,435.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制 度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的 规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2021 年 10 月，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子 公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保 荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集 资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2023 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集 资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议》，同意公司拟授权公司经理层 就变更后的北美仓储物流中心项目开设募集资金专户。2023 年 2 月，公司已与 保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更后 北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2024 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议事项，并于 2024 年 7 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更后北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募
集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储方式 账户余额（元）
杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311 活期存款 246,365.53
北京中关村银行 1005890001500024033 协定存款 439,428.17
北京中关村银行 1005890001500024117 协定存款 43,647.29
招商银行北京东方广场支行 110908904910868 协定存款 2,127.73
招商银行北京东方广场支行 110908904910899 协定存款 299,082.15
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 协定存款 2,207,350.93
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 协定存款 19,334,218.65
招商银行北京长安街支行 110944759510703 活期存款 166,206.67
招商银行上海新客站支行 110908904910118 活期存款 -
民生银行北京分行 646745039 活期存款 822,001.76
招商银行上海新客站支行 121912867710707 活期存款 2,699.01
上海银行北京融新支行 03004696076 协定存款 125,307.90
合计 23,688,435.79
注 1：原招商银行上海分行新客站支行（账号：110908904910166）募集资金专户已于 2024年 10 月注销。
注 2：截至本专项核查报告出具日，招商银行北京东方广场支行（账号：110908904910899）、招行银行北京东方长安街支行（账号：110944759510703）、兴业银行北京东四支行（账号：321340100100209951、321340100100210523）募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 173,587.09 万元，具体使用情况详见“附表 1：2024 年募集资金使用情况对照表。”
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。截至 2023
年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元。截至
2024 年 8 月 6 日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至
募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2024 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。截至
2024 年 12 月 31 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金 2,660
万元提前归还至募集资金专户，公司临时用于补充流动资金的募集资金余额为12,340.00 万元。截至本专项核查报告出具日，该临时补充流动资金使用期限尚
未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目 “新一代