皇庭国际:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2024 年初占用 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度 2024 年末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 发生额
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及附属企业 无
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上 上市公司核 2024 年初往来 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度 2024 年末往 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 发生额 经营性往来）
重庆皇庭九龙珠宝产 实际控制人 应收账款 租金 经营性往来
业开发有限公司 控制的公司 7.36 2.76 - - 10.12
深圳市中行建设工程 实际控制人 应收账款 招商服务费 经营性往来
控股股东、实际控制人 顾问有限公司 控制的公司 190.00 - - - 190.00
及其附属企业 深圳市同心小额再贷 参股公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
款有限公司 - 0.66 - 0.66 -
深圳市同心投资基金 参股公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
股份有限公司 - 5.64 - 5.64 -
深圳市同心私募股权 参股公司之
投资基金管理有限公 子公司 应收账款 - - - - - 物业管理费 经营性往来
司
深圳市皇庭唯尚会科 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
技服务有限公司 控制的公司 36.21 - - - 36.20
深圳市皇庭天玺投资 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
有限公司 控制的公司 16.33 8.11 - - 24.45
深圳市皇庭商业管理 实际控制人 应收账款 招商服务费、 经营性往来
有限公司 控制的公司 - 320.65 - - 320.65 物业服务费
深圳市皇庭酒店管理 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
有限公司 控制的公司 6,648.71 523.37 - 114.89 7,057.20
深圳市皇庭房地产开 实际控制人 应收账款 招商服务费、 经营性往来
发有限公司 控制的公司 4,768.74 241.22 - 316.69 4,693.27 物业管理费
深圳市皇庭城市广场 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
开发有限公司 控制的公司 110.46 - - - 110.46
深圳青青观光农场有 实际控制人 应收账款 管理咨询服务 经营性往来
限公司 控制的公司 - - - - -
深联公务航空有限公 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
司 控制的公司 19.88 - - - 19.88
钦州市皇庭房地产开 实际控制人 应收账款 物业管理费、 经营性往来
发有限公司 控制的公司 1,430.93 62.06 - - 1,492.99 房屋代建
钦州市宏基房地产开 实际控制人 应收账款 房屋代建 经营性往来
发有限公司 控制的公司 36.22 1.33 - - 37.55
惠州市皇庭旅游地产 实际控制人 应收账款