大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-011
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为 45,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 5,612,735.85 元（不含税）后，实际
募集资金净额为 444,387,264.15 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日全部到
位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11366 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
以前年度募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）
2022 年 12 月 9 日募集资金专户余额 446,415,094.34
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 154,795,668.08
减：支付承销保荐费外的发行费用 2,027,830.19
减：募投项目支出 124,900,707.21
加：利息收入减除手续费 5,794,847.03
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 170,485,735.89
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 170,485,735.89
减：购买理财产品 90,000,000.00
加：理财产品到期 50,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 170,136.99
减：2024 年度使用募集资金 117,863,998.39
加：2024 年度利息收入减除手续费 1,361,875.52
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,153,750.01
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》，该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定，公司严格按《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
公司于 2022 年 12 月 14 日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机
构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态 期末余额（元）
浙江大元泵业股份有限公司 兴业银行股份有限公司
356580100100167956 正常 14,153,750.01
台州温岭支行
注：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在
进行现金管理尚未到期的金额为 4,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用 117,863,998.39 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2024 年度未发生募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资
金使用效率。公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。
公司于2024年12月5日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 5,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为
4,000.00 万元,具体情况如下：
投资收益 资产负债表日是
序号 理财产品名称 购买金额（万元） 起始日 到期日
（万元） 否到期收回
1 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
5,000.00 2024/9/5 2024/10/29 17.01 是
（产品编号：CC35240904000-00000000）
2 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
3,000.00 2024/12/10 2025/4/1 否
（产品编号：CC35241206007-00000000）
3 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
1,000.00 2024/12/10 2025/2/14 否
（产品编号：CC35241206008-00000000）
合计 9,000.00 17.01
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募
集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况

1、募投项目内部投资结构调整
公司于2024年6月12日召开了第四届董事会第一次会议及第