三维通信:年度募集资金使用情况专项说明

三维通信股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，本公司由主承销商商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，共计募集资金
467,799,971.60元，坐扣承销和保荐费用5,141,697.80元后的募集资金为 462,658,273.80
元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账
户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用（不含税）9,146,851.32 元后，公司本次募集资金净额为453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1 38,683.50
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,103.64
注销募集资金专户节余 B3 69.37
永久补充流动资金
项目投入 C1 7,716.96
本期发生额
利息收入净额 C2 15.25

注销募集资金专户节余 C3 0.20
永久补充流动资金
项目投入 D1=B1+C1 46,400.46
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,118.88
注销募集资金专户节余 D3=B3+C3 69.57
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月分别与渤海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司钱塘支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销，注销情况如下：
开户银行 银行账号 注销日期 备 注
招商银行股份有限 571909342210111 2024 年 9 月
公司杭州钱塘支行
渤海银行股份有限 2048548027000287 2024 年 8 月
公司杭州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。
其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年 1 月 3 日，由于本公司财务经办工作人员操作失误，误向交易对手方多支付募
集资金 8,172,661.40 元，相关款项于 1 月 5 日至 10 日退回公司募集资金专用账户。该事项
存续时间较短，涉及金额占募集资金总额比例占比较小，未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，未对后续募集资金使用造成重大不利影响。针对该事项，本公司已积极整改，对《募集资金使用管理办法》进行了梳理补充，并组织相关工作人员进行相关制度法规及实操问题的培训学习，进一步完善募集资金使用台账管理及付款审核流程，以杜绝类似情况再次发生。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，三维通信公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了三维通信公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，三维通信对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
三维通信股份有限公司
二〇二五年四月二十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：三维通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,351.14 本年度投入募集资金总额 7,716.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 46,400.46
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
5G 通信基础设施建设 否 53,607.06 31,750.00 7,716.96 32,799.32 103.30% 627.71 [注] 否
及运营项目
支持 5G 的新一代多网 否 47,308.23
融合覆盖产业化项目
补充流动资金 否 38,000.00 13,601.14