锦浪科技:国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于锦浪科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦浪科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3012 号文《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）19,500,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 292,500.00
万元，扣除各项发行费用 2,025.00 万元，实际募集资金净额为 290,475.00 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕25 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 221,668.20 万元，
利息收入净额 4,163.22 万元，剩余募集资金余额人民币 72,970.02 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年度，公司已使用募集资金 73,159.86 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 294,828.06 万元，剩余募集资金余额为 0。截
至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元
项目 金额
募集资金净额 290,475.00
经批准置换先期投入金额 8,772.39
以前年度投入金额 221,668.20
本年度投入金额 73,159.86
累计使用募集资金金额 294,828.06
尚未使用金额 -
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 -
减：累计利息及手续费净额 -
累计理财收益 4,353.06
减：其他转出 -
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《锦浪科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 2 月起对 2022 年向特定对象
发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金 说明
余额
中国工商银行股份有 390134002900 募集资金专户 - 已于 2024 年 10 月
限公司象山支行 0061337 销户
中国农业银行股份有 397020010400 募集资金专户 - 已于 2024 年 12 月
限公司象山县支行 40726 销户
广发银行股份有限公 955088021340 募集资金专户 - 已于 2024 年 12 月
司宁波分行 4500901 销户
上海浦东发展银行宁 942200788013 募集资金专户 - 已于 2024 年 12 月
波象山支行 00003158 销户
子公司宁波锦浪智
中国建设银行股份有 331501995536 募集资金专户 - 慧能源有限公司募
限公司象山支行 09666666 集资金专户，已于
2024 年 4 月销户
子公司宁波锦浪智
兴业银行股份有限公 386010100101 募集资金专户 - 慧能源有限公司募
司宁波分行 746319 集资金专户，已于
2024 年 4 月销户
中国银行股份有限公 396182234940 募集资金专户 - 已于 2024 年 10 月
司象山支行 销户
交通银行股份有限公 309006276013 募集资金专户 - 已于 2024 年 10 月
司宁波慈溪支行 000222259 销户
兴业银行股份有限公 386010100101 募集资金专户 - 已于 2024 年 11 月
司宁波分行 746434 销户
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 120,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 10 月
8 日，公司披露《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，截至 2024年 10 月 8 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，到期将
归还至募集资金专户。2024 年 12 月 30 日，公司披露《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的进展及注销募集资金专户的公告》，截至 2024 年 12 月 30
日，公司未使用前述闲置募集资金补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已无闲置募集资金补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月，期限自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。截至 2024 年12 月 31 日，公司已无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等