春光智能:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专用报告

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-034
辽宁春光智能装备集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制
药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该
募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票验资报告》（大华验字[2022]000889 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 144,589,503.75 元，
其中 2024 年使用募集资金 23,380,573.38 元。截至 2024 年 9 月 29 日，募集资金
账户余额为人民币 0 元，并已全部完成销户。
募集资金使用情况如下：

单位：元
募集资金净额 143,496,286.79
加：2022 年募集资金及现金管理利息收入 9,166.39
减：2022 年支付审计费、律师费等发行费用税费 152,830.19
减：2022 年手续费 70.00
加：截止 2022 年 12 月 31 日尚未置换支付发行费用的自筹资金 618,807.55
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 143,971,360.54
加：2023 年募集资金及现金管理利息收入 726,562.12
减：2023 年对募集资金项目累计投入 87,073,747.15
减：置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 34,753,990.77
其中：已置换支付发行费用的自筹资金 618,807.55
减：2023 年手续费等费用 3,674.02
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 22,866,510.72
加：2024 年募集资金及现金管理利息收入 516,344.85
减：2024 年对募集资金项目累计投入 23,380,573.38
减：2024 年手续费等费用 2,281.48
减：2024 年 12 月 31 日用于现金管理的暂时闲置募集资金余额 0.00
减：注销时转入基本户金额 0.71
截至募集资金账户注销日余额 0.00
截止 2024 年 9 月 29 日，募集资金账户已全部使用完毕并完成销户，具体情
况如下：
账户名称 开户行 账号 备注 账户状态
中国建设银行 募集资金专用
股份有限公司 21050167090100000750 账户 注销
锦州分行
辽宁春光制 中国建设银行 募集资金专用
药装备股份 股份有限公司 21050267090100000033 账户-现金管理 注销
有限公司 锦州分行 账户
中国工商银行 募集资金专用
股份有限公司 0708011829200099668 账户（未使用） 注销
锦州松山支行
辽宁典冠科 中国工商银行 募集资金专用
技有限公司 股份有限公司 0708011819200086725 账户 注销
锦州松山支行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并于保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，辽宁典冠科技有限公司设立募集资金专项账户，并与公司、中信建投证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司锦州松山支行于 2023 年 2 月 14 日签订了《募集资金专项存储四
方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额 23,380,573.38 元，已累计募集资金总额 144,589,503.75 元，未变更募集资金用途。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额34,135,183.22 元，置换已支付发行费用金额 618,807.55 元。截止报告期末，上述募集资金置换均已完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托
委托理 委托理 预计年
委托方名 理财 产品 委托理财 收益
财金额 财终止 化收益
称 产品 名称 起始日期 类型
（万元） 日期 率
类型
辽宁春光
保本
智能装备 通知 2023 年 2 2023年3
储蓄 10,000.00 固定 1.75%
集团股份 存款 月 1 日 月 14 日
收益
有限公司
辽宁春光
保本
智能装备 定期 2024 年 4 2024年7
储蓄 1,000.00 固定 1.40%
集团股份 存款 月 9 日 月 9 日
收益
有限公司
辽宁春光
保本
智能装备 通知 2024 年 4 2024年9
储蓄 1,200.00 固定 1.25%
集团股份 存款 月 10 日 月 19 日
收益
有限公司
辽宁春光
保本
智能装备 通知 2024 年 7 2024年9
储蓄 1,000.00 固定 1.25%
集团股份 存款 月 9 日 月 19 日
收益
有限公司
截至本报告日期，公司募集资金购买理财产品已全部赎回，并于 2024 年 9
月 29 日完成销户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 2 月 1 日，辽宁春光智能装备集团股份有限公司购买中国建行股份
有限公司通知存款 10,000.00 万元，2024 年 3 月 14 日，春光智能从通知存款账
户赎回现金管理资金，存在超过审议期限未及时赎回的情形。
六、保荐机构核查意见
春光智能 2024 年度募集