科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳科创新源新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年度占用累计发生金 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计 2024年度期末占用 占用形成原 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 额（不含利息） 息（如有） 发生额 资金余额 因
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2024年期初往来 2024年度往来累计发生金 2024年度往来资金的利 2024年度偿还累计 2024年度期末往来 往来形成原 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 额（不含利息） 息（如有） 发生额 资金余额 因
控股股东、实际控制
人及其附属企业
深圳航创密封件有限公司 控股子公司 其他应收款 6,552.17 9.00 23.91 6,554.00 31.08 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 控股子公司 其他应收款 借款 非经营性往来
其附属企业 557.78 2,492.00 91.44 3,141.22
苏州瑞泰克散热科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,015.30 7,500.00 190.45 4,000.00 5,705.75 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属孙学栋 参股公司控股股东 其他应收款 622.89 622.89 - 股权转让款 非经营性往来
企业
总 计 —— —— —— 9,748.14 10,001.00 305.80 11,176.89 8,878.05 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：