稳健医疗:中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于稳健医疗用品股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为深圳市稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1822 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10584 号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用和结余情况
2024 年度，募投项目实际使用募集资金 8,313.46 万元，募投项目结项补充
流动资金 16,911.12 万元。
截至 2024 年度，公司实际累计使用募集资金 354,881.08 万元，其中：募投
项目实际使用募集资金 228,337.21 万元（包括累计投入募投项目资金 194,948.07万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 33,389.14 万元），使用募集资金累计永久补充流动资金126,543.87万元。募投项目结项补充流动资金16,911.12万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余额情况如下：
单位：人民币（万元）
项目 余额
募集资金净额 355,884.93
加：银行理财收益（含税） 14,371.11
加：专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 1,536.16
减：实际使用募集资金 354,881.08
其中：投入募投项目资金 194,948.07
置换自筹资金预先投入募投项目资金 33,389.14
永久补充流动资金 126,543.87
减：募集资金项目结项补流 16,911.12
尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：存放于募集资金账户余额 0.00
现金管理余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》要求，公司全部募集资金账户已签订募集资金监管协议，详见下表：
协议名称 甲方 乙方 丙方 签订日期
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 江苏银行股份有限 中国国际金融 2020/9/25
储三方监管协议 司 公司深圳分行 股份有限公司

协议名称 甲方 乙方 丙方 签订日期
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 中国银行股份有限 中国国际金融
储四方监管协议 司、稳健医疗（黄冈）有限 公司深圳龙华支行 股份有限公司 2020/9/27
公司
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 中国工商银行股份 中国国际金融
储三方监管协议 司 有限公司深圳龙华 股份有限公司 2020/9/28
支行
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 招商银行股份有限 中国国际金融 2020/9/28
储三方监管协议 司 公司深圳安联支行 股份有限公司
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 中信银行股份有限 中国国际金融
储四方监管协议 司、稳健医疗（武汉）有限 公司深圳分行 股份有限公司 2020/9/28
公司
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 招商银行股份有限 中国国际金融
储四方监管协议 司、深圳津梁生活科技有限 公司深圳安联支行 股份有限公司 2021/2/25
公司
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 江苏银行股份有限 中国国际金融
储四方监管协议 司、深圳全棉时代科技有限 公司深圳分行 股份有限公司 2021/3/1
公司
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 中信银行股份有限 中国国际金融
储四方监管协议 司、稳健医疗（武汉）有限 公司深圳分行 股份有限公司 2021/3/1
公司
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 中国工商银行股份 中国国际金融
储四方监管协议 司、稳健医疗（嘉鱼）有限 有限公司深圳龙华 股份有限公司 2021/3/1
公司 支行
募集资金专户存 稳健医疗用品股份有限公 中国工商银行股份 中国国际金融
储四方监管协议 司、稳健医疗（武汉）有限 有限公司深圳龙华 股份有限公司 2021/5/25
公司 支行
稳健医疗用品股份有限公
募集资金专户存 司、稳健医疗（武汉）有限 中信银行股份有限 中国国际金融
储五方监管协议 公司、 公司深圳分行 股份有限公司 2021/6/16
深圳全棉时代科技有限公
司
相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述募集资金监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：人民币（万元）
公司名称 专户银行 银行账户 账户 余额
状态
稳健医疗用品股份有 江苏银行股份有限公司深圳分 192001880006815 注销 0.00
限公司 行 40
稳健医疗用品股份有 中国工商银行股份有限公司深 400002662920343 注销 0.00
限公司 圳龙华支行 5111

公司名称 专户银行 银行账户 账户 余额
状态
稳健医疗用品股份有 招商银行股份有限公司深圳安 755901385510508 注销 0.00
限公司 联支行
稳健医疗用品股份有 中信银行股份有限公司深圳分 811030101280056 注销 0.00
限公司 行 0933
稳健医疗（武汉）有 中信银行股份有限公司深圳分 811030101250054 注销 0.00
限公司 行 5773
稳健医疗（武汉）有 中国工商银行股份有限公司深 400002662920348 注销 0.00
限公司 圳龙华支行 9446
稳健医疗（黄冈）有 中国银行股份有限公司深圳龙 770574010590 注销 0.00
限公司 华支行
稳健医疗（嘉鱼）有 中国工商银行股份有限公司深 400002662920345 注销 0.00
限公司 圳龙华支行 8950
深圳全棉时代科技有 江苏银行股份有限公司深圳分 192001880006970 注销 0.00
限公司 行 77
深圳全棉时代科技有 中信银行股份有限公司深圳分 811030101310057 注销 0.00
限公司 行 4786
深圳津梁生活科技有 招商银行股份有限公司深圳安 755944421510903 注销 0.00
限公司 联支行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用