展鹏科技:展鹏科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

展鹏科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营与管理情况：
（一）公司 2024 年度总体经营情况
2024 年，随着公司对领为军融控股权收购工作的完成，公司已初步形成“电梯控制系统相关产品+军事仿真系统产品”的双主业格局，其中，电梯控制系统相关产品业务由母公司展鹏科技开展，军事仿真业务主要由控股子公司领为军融开展。面对房地产行业深度下行、行业竞争大幅加剧的不利环境，公司各级员工共同努力，全年完成营业收入 4.69 亿元，同比下降 6.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 996.39 万元，同比下降 87.80%；公司经营活动产生的现金
流量净额 2,481.55 万元，同比下降 70.25%；总资产 160,403.06 元，同比增长
31.44%；归属于上市公司股东的净资产 98,097.05 万元，同比下降 4.71%。公司资产结构合理，流动资金充裕，整体财务状况良好。
（二）公司费用和所得税情况
1、期间费用
（1）销售费用
2024 年，公司销售费用为 1,249.47 万元，占营业收入的比例为 2.66%。公
司销售费用主要为销售人员薪酬、业务招待费、三包费用、差旅费、办事处租赁费及其他与经营销售相关的费用。销售费用比去年增加 466.80 万元，主要为收购领为军融后合并增加的费用。总体上，销售费用占营业收入的比例仍保持在较低的水平。
（2）管理费用
费用包括管理人员薪酬、办公大楼折旧费、审计及律师费、无形资产摊销费及其他与经营管理相关的费用。管理费用比去年增加 2,030.34 万元，主要为收购领为军融后合并增加的费用。
（3）研发费用
2024年，公司研发费用总支出1,977.45万元，占营业收入的比例为 4.22%。 （4）财务费用
2024 年，公司财务费用总共支出 302.77 万元，主要为贷款利息支出。
2、所得税情况
公司于 2024 年通过高新技术企业复审并取得了《高新技术企业证书》（证
书编号：GR202432014307，发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期三年），享
受所得税优惠税率，2024 年所得税税率为 15%；
子公司永昶机电 2024 年所得税税率为 25%；
子公司北京领为军融科技有限公司通过高新技术企业复审并取得了《高新
技术企业证书》（证书编号：GR202211000720，发证时间为 2022 年 10 月 18 日，
有效期三年），享受所得税优惠税率，2024 年所得税税率为 15%；
母子公司 2024 年合并所得税费用 460.01 万元。
（三）所有者权益及债权债务情况分析
1、所有者权益
（1）股本
2013 年 6 月 17 日公司整体变更为股份有限公司后，其注册资本为人民币
15,600 万元；
截至 2017 年 5 月 10 日，根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员
会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号），核准公司公开发行新股不超过 52,000,000.00 股人民币普通股股票。公司变更后的注册资本为人民币 20,800 万元。
根据公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、2018 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于
调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2018 年
限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司授予 29 名激励对象
941,000 股限制性股票，限制性股票授予价格为每股 9.05 元。截至 2018 年 6 月
5 日，公司已收到 29 名激励对象缴纳的 941,000 股股票的出资款 8,516,050.00
元，其中：新增注册资本 941,000 元，资本公积（股本溢价）7,575,050.00 元。上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公
W[2018]B057 号《验资报告》审验。 2018 年 7 月 2 日，公司在无锡市工商行政
管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为 20,894.10 万元人民币。
2020 年 5 月 20 日公司召开的 2019 年度股东大会审议并通过《2019 年度利
润分配预案》，公司以总股本 208,941,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增
4 股，合计转增股本 83,576,400 股。转增后公司总股本增加至 292,517,400 股，
同时注册资本变更为 292,517,400 元，该变更事项于 2020 年 6 月 22 日在无锡
市行政审批局办理完成相关工商变更登记手续。
2021 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第十六次会议及 2021 年 5 月 17
日公司召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司减少股本 526,960 元，变更后的总股本为 291,990,440 股，同时
注册资本变更为 29,199.0440 万元。该变更事项于 2021 年 7 月 30 日在无锡市
行政审批局办理完成相关工商变更登记手续。
（2）资本公积
2024 年资本公积余额 25,268.71 万元。
（3）未分配利润
单位：万元
项目 金 额
年初未分配利润 31,266.01
加：本期归属公司普通股股东净利润 996.39
减：提取法定盈余公积 0
转增股本及资本公积 0.00
利润分配 5,839.81

期末未分配利润 26,422.59
2024 年期末未分配利润 26,422.59 万元。
2、债权债务
（1）负债结构分析
截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 49,508.09 万元，较上年同期上升
30,422.10 万元 ,上升幅度 159.39%。其中：主要为短期借款、长期借款和合同
负债的增加。在 2024 年末负债总额 49,508.09 万元中，短期借款占 15.56%、长
期借款占 25.35%、合同负债占 18.00%、应付账款 10,522.85 万元占 21.25%、递
延所得税负债占 4.80%、应付职工薪酬占 2.75%，负债结构合理。
（2）公司主要负债情况
在公司所有负债中，应付账款占 21.25% ，主要是账期为三个月左右的供应商货款。
（3）偿债能力分析
公司目前经济效益较好，现金流充裕，偿债能力强，具体有以下指标：
流动比率 2.89
速动比率 2.19
现金比率 0.49
以上指标可以看出公司现金流充裕、资产流动性高、有较强的偿债能力。
（四）会计制度实施情况
为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，公司财务部根据《会计法》、《公司法》、《企业会计准则》及其他有关法律法规制定了本公司的财务管理标准,认真组织会计核算、准确真实提供会计信息、公允反映公司财务状况、依法计算和缴纳国家税款。
二、报告期内董事会工作情况回顾
（一）董事会会议情况
1、公司于 2024 年 3 月 27 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议
通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司 2023 年度独立董事述职报告》、《公司 2023 年度总经理工作
报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算方案》、《公司2023 年度利润分配预案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》、《关于注销分公司及子公司的议案》、《关于补选公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。
2、公司于2024年4月28日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购资产的议案》、《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》。
3、公司于 2024 年 4 月 29 日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4、公司于 2024 年 5 月 22 日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5、公司于 2024 年 8 月 15 日召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
6、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了公司第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
7、公司于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于审核展鹏科技股份有限公司2024 年第三季度报告的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年公司召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的
各项决议。
（三）