三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二五年六月二十七日

目录

1 董事会 2024 年度工作报告......3
2 监事会 2024 年度工作报告......8
3 独立董事 2024 年度述职报告（王本哲）......12
4 独立董事 2024 年度述职报告（赵风云）......17
5 独立董事 2024 年度述职报告（何永红）......22
6 独立董事 2024 年度述职报告（袁渊）......27
7 独立董事 2024 年度述职报告（王一平）......32
8 独立董事 2024 年度述职报告（孙佳-已离任）......36
9 关于公司 2024 年度财务决算方案的报告......40
10 关于公司 2024 年度利润分配的方案......46
11 关于公司 2025 年度经营计划的议案......47
12 关于核定 2025 年度公司向金融机构融资余额的议案......49
13 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案......50
14 关于公司 2025 年度担保计划的议案......58
15 公司 2024 年年度报告正本及摘要......60
2024 年年度股东大会
材料之一
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
董事长：谢俊
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告如下：
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司实现“十四
五”规划目标的攻坚之年。这一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届二中三中全会精神，持续践行国家能源战略部署，积极应对流域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，着力保障能源安全，促进规范运作，增强改革活力，提升经营质量，锻造发展新动能，电力业务利润实现增长，新业务盈利能力逐步释放，公司治理规范高效运行，资产运营质量稳步提升。
一、2024 年主要经营指标完成情况
2024 年，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量 21.04 亿千瓦时，
比上年同期下降 16.44%；完成售电量 142.46 亿千瓦时，比上年同期增长 1.94%，
创历史新高。2024 年公司实现营业收入 103.22 亿元，比上年同期 111.77 亿元
下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，比上年同期 100.29 亿元下降 7.69%；截至
2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比年初上升 7.07%；总负债 139.54
亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股东的净资产 110.30 亿元，比年初下降 1.20%。资产负债率 55.37%，同比上升 3.90 个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比下降 39.94%。
二、2024 年主要工作情况
（一）坚持战略引领，以聚焦主业提高经营发展质量
2024 年，董事会紧密围绕公司“十四五”战略发展规划“打造以配售电为
基础的一流综合能源上市公司”的战略发展目标，积极践行国家“以构建新型能源体系为核心，分阶段实现从传统能源依赖向绿色低碳全面转型”的能源发展战
略，抢抓能源结构转型契机，稳固提升基本盘核心质量，持续释放新空间增长潜力，不断提高公司经营发展质量。
基本盘方面，聚焦提升公司基本盘业务核心质量，深入优化网内电源结构，高效推进各类电源建设，坚持做精做细存量配售电市场，引导用户稳定生产、扩容扩产，完成售电量 142.46 亿千瓦时，比上年同期增长 1.94%，电力业务利润总体实现增长。新业务方面，坚定“围绕大用户、开发大项目”的发展思路，聚焦重点区域、重要行业，开发有产业协同效应的“源网荷储”一体化、能源站（岛）、能源托管等项目，累计已建、在建综合能源项目投资约 30 亿元。目前，公司储能运营总规模约 1.2 吉瓦时，电动重卡电池用能累计运营规模近 1,300套，新业务盈利能力逐步释放，转型发展取得成效。
（二）坚持勤勉履职，以规范高效提升公司治理水平
报告期内，董事会严格按照各项法律法规和公司内部控制制度的规定，全年共计召开 8 次会议，审议通过了包括公司定期报告、《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年度经营计划的议案》《关于投资建设万州经开区九龙园热电联产二期项目的议案》等 59 议案。
全体董事亲自出席了报告期内召开的董事会及董事会各专门委员会全部会议。董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会按照《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则相关要求履行专业职责，认真审议需提交董事会决策的重要议案，对公司重大投资项目、对外担保、关联交易等事项提出了专业建议并发表了明确意见。同时，董事会全面落实独立董事制度改革，制定印发《独立董事专门会议工作细则》。独立董事通过专门会议机制、到公司以及重点项目实地调研、定期不定期现场办公等方式，切实发挥专业性、独立性，为公司规范运作和高质量发展做出重要贡献。2024 年，公司董事会荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践奖”。
（三）坚持共生共荣，以价值回报与投资者分享成果
董事会指导公司高质量开展信息披露工作，建立健全覆盖全面、纵向到底的重大信息报送和对外信息披露管理体系，持续提高信息披露内容的针对性、有效性和可读性，公司连续三个年度荣获上海证券交易所上市公司信息披露工作评价最高 A 类评价。
公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，制定《公司未来三年股东回报
规划（2024-2026）》，将现金分红的比例由 10%大幅提高至 30%。公司已连续 15年进行现金分红，近8 年现金分红金额占当期合并报表归母净利润比例远超30%，自 1997 年上市以来已累计分红超过 18 亿元。公司第十届董事会第二十九次会议提出了《2024 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40元（含税），扣除回购账户后，预计共计派发现金红利 75,727,652.52 元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 24.45%。本次拟派发的现金红利和 2024 年前三季度已派发的现金红利共计 170,387,218.17 元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 55.02%。上述分红措施，切实增强投资者回报，有效提升投资者获得感。
（四）坚守红线底线，以管理创新赋能公司业务拓展
董事会推动公司以制度建设为抓手，按照“战略导向、依法合规、持续优化”的原则，持续加强顶层构建，及时组织新增、修编包括《合规管理制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》等在内的八项公司法人治理类制度以及三十余项涉及投融资、安全、资产等生产经营类制度，公司内控制度体系逐步完善。坚持依法合规经营，严守法律底线，强化履行“三道防线”合规管理职责，落实分级分类风险管控措施，加大内部审计监督面，重点覆盖新业务、新领域、新市场等领域，支撑依法合规经营决策，护航公司高水平发展。
董事会科学界定相关治理主体权责和授权体系，加强内部融合与管理创新，制度化、规范化、流程化董事会对董事长和经营层的授权事项管理行为；促进公司规范运作的同时，充分结合公司混合所有制体制和市场化业务高度竞争的实际，不断提高董事会授权事项决策效率，深度激发公司内生发展活力，挖掘内部增效空间，提升决策和经营管理效率，赋能公司业务拓展。
（五）坚守初心使命，以挺膺担当践行企业社会责任
电力保供方面，报告期内，董事会引领公司切实履行电力能源企业社会责任，深入贯彻落实各级党委、政府及股东单位电力保供要求，面对重庆市三轮连晴高温天气、电力负荷 7 次创历史新高的严峻保供形势，顺利完成重庆市 2024 年电力保供的艰巨任务，保障了供区 186 万千瓦负荷的用电需求，同时返送重庆电网电力，有效支撑重庆全市电力保供。
环境、社会及治理方面，报告期内，董事会致力于将 ESG 理念与公司社会
责任深度融合，在 2008 年起连续 16 年披露《社会责任报告》基础上，2024 年
编制发布公司上市以来首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，更好地向大众展现公司在低碳发展、公益事业、乡村振兴以及关爱员工等方面履行社会责任的情况。ESG 报告获第三方机构评定等级 A 级。
三、2025 年主要工作计划
2025 年是“十四五”规划目标收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，
公司发展机遇与挑战并存。董事会将坚定发挥战略引领作用，优化资源配置，强化风险管理，在不断提升公司治理水平基础上，牢牢把握创新发展契机，不断夯实配售电基础业务，持续释放新业务发展潜能，推动实现公司经营业绩增长，为全体股东创造价值。
2025 年，公司计划完成销售电量 145.87 亿千瓦时，实现营业收入 119.90
亿元。围绕上述计划，董事会将重点抓好以下工作：
（一）坚定战略引领，聚焦把航定向
董事会将继续坚定不移以发展为主线，引领公司实现战略转型升级。一方面，对“十四五（2021-2025）”战略发展规划执行情况进行系统总结，在坚定走智慧综合能源道路基础上，进一步梳理公司业务发展方向和路径，尽快完成“十五五（2026-2030）”规划的制定工作，以高质量规划引领高质量发展。另一方面，在战略引领下，深耕细作基本盘业务，不断凝聚基本盘发展力量，全力保障电力安全生产与稳定供应，高效推进自有电源建设，统筹优化电网结构；指导和引领公司打破传统思维，不断塑造新空间发展的新动能、新优势，奋力提高综合能源业务发展质量，多措并举提升储能综合盈利水平，积极推动绿色交通多元化、新能源差异化、市场化售电规模化发展，探索电碳业务融合发展。
（二）深化提质增效，完善公司治理
依法依规推动并完成公司治理层换届改选工作，持续优化治理体系，推动落实“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”治理机制高效运转。引领公司不断加强内部管理融合与创新，充分挖掘内部增效空间，科学评估分级授权体系运作情况，梳理优化授权机制和授权决策内容，有效提升运营和决策效率；优化资源配置和机构设置，加强制度建设、规范三会运作，不断完善治理体系机制。同时，科学设计、运用市场化激励约束机制，完善人才选用和培养机制，进一步健全新业务发展的激励机制和考核机制，充分激发人才活力和业务快速拓展内生
动力，进一步提升管理效能。
（三）发挥专业优势，忠实勤勉履职
董事会将严格执行股东大会授予的各项权力，切实履行《公司章程》赋予的职责，加强学习和自身建设，牢固树立合规意识，努力提升专业水平和履职能力，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保证独立董事独立性，充分有效发挥独立董事和董事会各专门委员会的专业优势、经验优势，不断提高董事会的科学决策能力和公司治理水平。
（四）坚持合规经营，防范重大风险
董事会坚持依法合规经营，严守法律底线，强化法治在完善现代企业制度、发展混合所有制经济的重要作用，重点关注公司治理的重要事项和关键环节，压实主体责任；严格落实内部控制、合规经营和风险管理“三位一体”总体要求，督促经营层高效完善全面风险管理及合规管控体系，进一步健全合规管理履职机